coté aux États-Unis
MSSM
seeks to provide long-term appreciation through passive exposure to primarily small and mid-cap US equities
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS
2 237 positions au 31/05/2026 · top 10 = 10,5 % · frais courants 0,62 % · PER 23,5
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 10,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 237
au 31/05/2026
10 premières
10,5 %
frais courants
0,62 %
moins cher que 30 % des fonds comparables
Actif net
US$756 M
Plus grande
1,5 %
PER
23,5
couvre 75 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,6 %
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
1M
-1,8 %
3M
+3,3 %
6M
+15,0 %
YTD
+18,5 %
1Y
+19,6 %
Valorisation2 033 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 23 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
1,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
2,64
cours / actif net
couvre 89 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA, INC. US | FIX | |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 4 | Invesco Government & Agency Po US | AGPXX | |
| 5 | FTAI Aviation Ltd KY | FTAI | |
| 6 | CIENA CORPORATION US | CIEN | |
| 7 | ASCENDIS PHARMA DK | ASND | |
| 8 | TechnipFMC PLC GB | FTI | |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 10 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 11 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC. US | VECO | |
| 13 | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. US | ORA | |
| 14 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 15 | Plexus Corp US | PLXS | |
| 16 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 17 | Coherent Corp. US | COHR US | |
| 18 | FABRINET KY | FN | |
| 19 | Regal Rexnord Corporation US | RRX | |
| 20 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc US | TCBI | |
| 22 | Wintrust Financial Corp US | WTFC | |
| 23 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 24 | ITT INC. US | ITT | |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. US | REZI | |
| 26 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 27 | F5, INC. US | FFIV | |
| 28 | KBR, INC. US | KBR | |
| 29 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 30 | ENVIRI CORPORATION US | NVRI | |
| 31 | Legence Corp. US | LGN | |
| 32 | MKS INC. US | MKSI | |
| 33 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 34 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 36 | IMAX Corp CA | IMAX | |
| 37 | RELIANCE, INC. US | RS | |
| 38 | AerCap Holdings NV IE | AER | |
| 39 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc US | SFM | |
| 41 | AVIENT CORPORATION US | AVNT | |
| 42 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. US | AIT | |
| 43 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. US | RYTM US | |
| 46 | MERCURY SYSTEMS, INC. US | MRCY | |
| 47 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 48 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 49 | IPG PHOTONICS CORPORATION US | IPGP | |
| 50 | ARCOSA, INC. US | ACA |
04Exposition
Actions 98,8 %Liquidités 1,2 %
Par secteur
Industrie22,9 %
Technologie21,8 %
Santé12,0 %
Services financiers11,6 %
Consommation cyclique7,9 %
Matériaux4,0 %
Énergie4,0 %
Services aux collectivités3,8 %
Immobilier3,7 %
Consommation de base3,3 %
Services de communication1,9 %
Par pays
USÉtats-Unis88,0 %
KYÎles Caïmans2,8 %
GBRoyaume-Uni1,5 %
CACanada1,1 %
IEIrlande1,1 %
BMBermudes1,0 %
DKDanemark0,9 %
ILIsraël0,6 %
DeviseUSD 91,7 % EUR 2,2 % GBP 1,9 % CAD 1,1 % DKK 0,9 %
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