quotati negli USA
MSSM
seeks to provide long-term appreciation through passive exposure to primarily small and mid-cap US equities
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS
2.237 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 10,5% · spese correnti 0,62% · P/E 23,5
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.237
al 31/05/2026
Prime 10
10,5%
spese correnti
0,62%
più economico del 30% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$756 mln
Maggiore
1,5%
P/E
23,5
copre il 75% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
17,6%
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
1M
-1,8%
3M
+3,3%
6M
+15,0%
YTD
+18,5%
1Y
+19,6%
Valutazione2.033 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 23% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
1,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
2,64
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA, INC. US | FIX | |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 4 | Invesco Government & Agency Po US | AGPXX | |
| 5 | FTAI Aviation Ltd KY | FTAI | |
| 6 | CIENA CORPORATION US | CIEN | |
| 7 | ASCENDIS PHARMA DK | ASND | |
| 8 | TechnipFMC PLC GB | FTI | |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 10 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 11 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC. US | VECO | |
| 13 | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. US | ORA | |
| 14 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 15 | Plexus Corp US | PLXS | |
| 16 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 17 | Coherent Corp. US | COHR US | |
| 18 | FABRINET KY | FN | |
| 19 | Regal Rexnord Corporation US | RRX | |
| 20 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc US | TCBI | |
| 22 | Wintrust Financial Corp US | WTFC | |
| 23 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 24 | ITT INC. US | ITT | |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. US | REZI | |
| 26 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 27 | F5, INC. US | FFIV | |
| 28 | KBR, INC. US | KBR | |
| 29 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 30 | ENVIRI CORPORATION US | NVRI | |
| 31 | Legence Corp. US | LGN | |
| 32 | MKS INC. US | MKSI | |
| 33 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 34 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 36 | IMAX Corp CA | IMAX | |
| 37 | RELIANCE, INC. US | RS | |
| 38 | AerCap Holdings NV IE | AER | |
| 39 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc US | SFM | |
| 41 | AVIENT CORPORATION US | AVNT | |
| 42 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. US | AIT | |
| 43 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. US | RYTM US | |
| 46 | MERCURY SYSTEMS, INC. US | MRCY | |
| 47 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 48 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 49 | IPG PHOTONICS CORPORATION US | IPGP | |
| 50 | ARCOSA, INC. US | ACA |
04Esposizione
Azioni 98,8%Liquidità 1,2%
Per settore
Industria22,9%
Tecnologia21,8%
Sanità12,0%
Servizi finanziari11,6%
Consumi ciclici7,9%
Materiali4,0%
Energia4,0%
Servizi di pubblica utilità3,8%
Immobiliare3,7%
Beni di consumo difensivi3,3%
Servizi di comunicazione1,9%
Per paese
USStati Uniti88,0%
KYIsole Cayman2,8%
GBRegno Unito1,5%
CACanada1,1%
IEIrlanda1,1%
BMBermuda1,0%
DKDanimarca0,9%
ILIsraele0,6%
ValutaUSD 91,7% EUR 2,2% GBP 1,9% CAD 1,1% DKK 0,9%
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