ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

NUAG

The Fund seeks to track the investment results, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Nuveen

1.306 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 19,6 % · laufende Kosten 0,16 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 19,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.306
Stand 31.07.2026
Top 10
19,6 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 70 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$96,4 Mio.
Größte
5,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
14.09.2016
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,8 %
3M
-3,2 %
6M
-4,7 %
YTD
-4,8 %
1Y
-5,9 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury Note/Bond UST
5,5
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury USTNOTE
2,9
4United States Treasury UST
1,7
5TREASURY NOTE UST
1,5
6United States Treasury UST
1,4
7TREASURY NOTE UST
1,1
8TREASURY BOND UST
1,0
9United States Treasury UST
0,8
10Fannie Mae USUS31418DZV71
0,8
11FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418DV825
0,7
12United States Treasury UST
0,7
13TREASURY BOND UST
0,7
14United States Treasury Note/Bond UST
0,7
15United States Treasury UST
0,6
16United States Treasury Note/Bond UST
0,6
17Fannie Mae Pool USUS3140W1WH20
0,5
18TREASURY NOTE UST
0,5
19Fannie Mae USUS31418FVX22
0,5
20FNMA POOL MA5854 USUS31418FQG53
0,5
21Government National Mortgage Association USUS36179W5C89
0,5
22United States Treasury UST
0,5
23United States Treasury UST
0,5
24Fannie Mae Pool USUS31418FR828
0,5
25Mexico Government International Bonds MXMEX
0,4
26Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,4
27Government National Mortgage Association USG2MA7767
0,4
28Fannie Mae USFNMA4305
0,4
29United States Treasury UST
0,4
30Fannie Mae Pool USUS3140W6L671
0,4
31Fannie Mae USUS31418EHQ61
0,3
32PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
33Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
34State Street Global Advisors USUS8575093013
0,3
35Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates USUS3137HKQC13
0,3
36Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38Fannie Mae USFNMA4437
0,3
39Government National Mortgage Association USG2MA7533
0,3
40Fannie Mae USFNMA4466
0,3
41Chile Government International Bonds CLCHILE
0,3
42Fannie Mae USUS31418D7E66
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280FG93
0,3
45TREASURY NOTE UST
0,3
46APPALACHIAN POWER CO USAEP
0,3
47Government National Mortgage Association USUS36179WY855
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
50Philippines Government International Bonds PHPHILIP
0,3
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04Exposure
Anleihen 99,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten89,3 %
MXMexiko1,8 %
CAKanada1,4 %
GBVereinigtes Königreich1,1 %
PHPH0,6 %
CLCL0,5 %
PAPA0,5 %
IDID0,5 %
WährungUSD 89,8 % MXN 1,8 % CAD 1,4 % EUR 1,3 % GBP 1,1 %

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