ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

NUAG

The Fund seeks to track the investment results, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Nuveen

1 306 positions au 31/07/2026 · top 10 = 19,6 % · frais courants 0,16 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 19,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 306
au 31/07/2026
10 premières
19,6 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 70 % des fonds comparables
Actif net
US$96,4 M
Plus grande
5,4 %
PER
–
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
14/09/2016
Volatilité 1 an
4,0 %
Indice suivi
ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-1,0 %
3M
-2,9 %
6M
-4,6 %
YTD
-5,0 %
1Y
-6,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury Note/Bond UST
5,5
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury USTNOTE
2,9
4United States Treasury UST
1,7
5TREASURY NOTE UST
1,5
6United States Treasury UST
1,4
7TREASURY NOTE UST
1,1
8TREASURY BOND UST
1,0
9United States Treasury UST
0,8
10Fannie Mae USUS31418DZV71
0,8
11FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418DV825
0,7
12United States Treasury UST
0,7
13TREASURY BOND UST
0,7
14United States Treasury Note/Bond UST
0,7
15United States Treasury UST
0,6
16United States Treasury Note/Bond UST
0,6
17Fannie Mae Pool USUS3140W1WH20
0,5
18TREASURY NOTE UST
0,5
19Fannie Mae USUS31418FVX22
0,5
20FNMA POOL MA5854 USUS31418FQG53
0,5
21Government National Mortgage Association USUS36179W5C89
0,5
22United States Treasury UST
0,5
23United States Treasury UST
0,5
24Fannie Mae Pool USUS31418FR828
0,5
25Mexico Government International Bonds MXMEX
0,4
26Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,4
27Government National Mortgage Association USG2MA7767
0,4
28Fannie Mae USFNMA4305
0,4
29United States Treasury UST
0,4
30Fannie Mae Pool USUS3140W6L671
0,4
31Fannie Mae USUS31418EHQ61
0,3
32PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
33Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
34State Street Global Advisors USUS8575093013
0,3
35Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates USUS3137HKQC13
0,3
36Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38Fannie Mae USFNMA4437
0,3
39Government National Mortgage Association USG2MA7533
0,3
40Fannie Mae USFNMA4466
0,3
41Chile Government International Bonds CLCHILE
0,3
42Fannie Mae USUS31418D7E66
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280FG93
0,3
45TREASURY NOTE UST
0,3
46APPALACHIAN POWER CO USAEP
0,3
47Government National Mortgage Association USUS36179WY855
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
50Philippines Government International Bonds PHPHILIP
0,3
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04Exposition
Obligations 99,6 %
Par pays
USÉtats-Unis89,3 %
MXMexique1,8 %
CACanada1,4 %
GBRoyaume-Uni1,1 %
PHPH0,6 %
CLCL0,5 %
PAPA0,5 %
IDID0,5 %
DeviseUSD 89,8 % MXN 1,8 % CAD 1,4 % EUR 1,3 % GBP 1,1 %

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