ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

NUAG

The Fund seeks to track the investment results, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Nuveen

1.306 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 19,6% · spese correnti 0,16%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 19,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.306
al 31/07/2026
Prime 10
19,6%
spese correnti
0,16%
più economico del 70% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$96,4 mln
Maggiore
5,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
14/09/2016
Volatilità 1 anno
4,0%
Indice replicato
ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,2%
3M
-3,3%
6M
-5,1%
YTD
-5,1%
1Y
-6,2%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury Note/Bond UST
5,5
2United States Treasury UST
3,0
3United States Treasury USTNOTE
2,9
4United States Treasury UST
1,7
5TREASURY NOTE UST
1,5
6United States Treasury UST
1,4
7TREASURY NOTE UST
1,1
8TREASURY BOND UST
1,0
9United States Treasury UST
0,8
10Fannie Mae USUS31418DZV71
0,8
11FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418DV825
0,7
12United States Treasury UST
0,7
13TREASURY BOND UST
0,7
14United States Treasury Note/Bond UST
0,7
15United States Treasury UST
0,6
16United States Treasury Note/Bond UST
0,6
17Fannie Mae Pool USUS3140W1WH20
0,5
18TREASURY NOTE UST
0,5
19Fannie Mae USUS31418FVX22
0,5
20FNMA POOL MA5854 USUS31418FQG53
0,5
21Government National Mortgage Association USUS36179W5C89
0,5
22United States Treasury UST
0,5
23United States Treasury UST
0,5
24Fannie Mae Pool USUS31418FR828
0,5
25Mexico Government International Bonds MXMEX
0,4
26Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,4
27Government National Mortgage Association USG2MA7767
0,4
28Fannie Mae USFNMA4305
0,4
29United States Treasury UST
0,4
30Fannie Mae Pool USUS3140W6L671
0,4
31Fannie Mae USUS31418EHQ61
0,3
32PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
33Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
34State Street Global Advisors USUS8575093013
0,3
35Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates USUS3137HKQC13
0,3
36Mexico Government International Bonds MXMEX
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38Fannie Mae USFNMA4437
0,3
39Government National Mortgage Association USG2MA7533
0,3
40Fannie Mae USFNMA4466
0,3
41Chile Government International Bonds CLCHILE
0,3
42Fannie Mae USUS31418D7E66
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280FG93
0,3
45TREASURY NOTE UST
0,3
46APPALACHIAN POWER CO USAEP
0,3
47Government National Mortgage Association USUS36179WY855
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
50Philippines Government International Bonds PHPHILIP
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 99,6%
Per paese
USStati Uniti89,3%
MXMessico1,8%
CACanada1,4%
GBRegno Unito1,1%
PHPH0,6%
CLCL0,5%
PAPA0,5%
IDID0,5%
ValutaUSD 89,8% MXN 1,8% CAD 1,4% EUR 1,3% GBP 1,1%

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