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Fondsbericht

US-notiert

ONEQ

seeks to provide investment returns that closely correspond to the price and yield performance of the Nasdaq Composite Index®.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Fidelity

1.025 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 58,7 % · laufende Kosten 0,21 % · KGV 31,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 58,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.025
Stand 31.05.2026
Top 10
58,7 %
laufende Kosten
0,21 %
günstiger als 82 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,9 Mrd.
Größte
11,2 %
KGV
31,2
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
18,4 %
Abgebildeter Index
Nasdaq Composite Index®
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
+0,6 %
3M
-0,1 %
6M
+19,8 %
YTD
+14,0 %
1Y
+18,9 %
Bewertung891 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
7,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 79 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
10,9
2Apple Inc USAAPL
9,7
3ALPHABET INC USGOOGL
9,1
4Microsoft Corp USMSFT
7,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
6,2
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7TESLA INC USTSLA
3,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,9
9Fidelity Revere Street Trust USUS31635A3032
2,5
10Micron Technology Inc USMU
2,3
11WALMART INC. USWMT
2,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
13Intel Corp USINTC
1,2
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,9
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
17NETFLIX INC USNFLX
0,8
18PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
19Applied Materials Inc USAMAT
0,8
20Texas Instruments Inc USTXN
0,6
21QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
22KLA Corp USKLAC
0,5
23SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
24Linde PLC IELIN
0,5
25Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
26Fidelity Revere Street Trust USUS31635A1051
0,5
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,4
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,4
29Pepsico, Inc. USPEP
0,4
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
31AppLovin Corp USAPP
0,4
32CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
33Amgen Inc USAMGN
0,4
34WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,4
35MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
36Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
37HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,3
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,3
39SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
40ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,3
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,3
42Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,2
43Starbucks Corp USSBUX
0,2
44Adobe Inc USADBE
0,2
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,2
46Equinix, Inc. USEQIX
0,2
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,2
48FORTINET, INC. USFTNT
0,2
49MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,2
50CME GROUP INC. USCME
0,2
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04Exposure
Aktien 97,0 %Barmittel 2,9 %
Nach Sektor
Technologie53,7 %
Kommunikationsdienste14,8 %
Zyklischer Konsum12,6 %
Gesundheitswesen4,6 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Industrie3,3 %
Finanzwesen2,9 %
Grundstoffe0,9 %
Versorger0,8 %
Immobilien0,6 %
Energie0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,2 %
IEIrland1,1 %
NLNiederlande0,8 %
CAKanada0,6 %
KYKaimaninseln0,5 %
ILIsrael0,4 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
BMBermuda0,1 %
WährungUSD 98,8 % EUR 2,0 % CAD 0,6 % ILS 0,4 % GBP 0,4 %
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