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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

ONEQ

seeks to provide investment returns that closely correspond to the price and yield performance of the Nasdaq Composite Index®.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Fidelity

1 025 positions au 31/05/2026 · top 10 = 58,7 % · frais courants 0,21 % · PER 31,2

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Concentration
Concentré10 premières = 58,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 025
au 31/05/2026
10 premières
58,7 %
frais courants
0,21 %
moins cher que 82 % des fonds comparables
Actif net
US$10,9 Md
Plus grande
11,2 %
PER
31,2
couvre 90 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
18,4 %
Indice suivi
Nasdaq Composite Index®
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
+0,6 %
3M
+0,2 %
6M
+22,6 %
YTD
+14,2 %
1Y
+17,9 %
Valorisation891 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
31,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 96 % en pondération
7,56
cours / actif net
couvre 79 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
10,9
2Apple Inc USAAPL
9,7
3ALPHABET INC USGOOGL
9,1
4Microsoft Corp USMSFT
7,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
6,2
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7TESLA INC USTSLA
3,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,9
9Fidelity Revere Street Trust USUS31635A3032
2,5
10Micron Technology Inc USMU
2,3
11WALMART INC. USWMT
2,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
13Intel Corp USINTC
1,2
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,9
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
17NETFLIX INC USNFLX
0,8
18PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
19Applied Materials Inc USAMAT
0,8
20Texas Instruments Inc USTXN
0,6
21QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
22KLA Corp USKLAC
0,5
23SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
24Linde PLC IELIN
0,5
25Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
26Fidelity Revere Street Trust USUS31635A1051
0,5
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,4
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,4
29Pepsico, Inc. USPEP
0,4
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
31AppLovin Corp USAPP
0,4
32CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
33Amgen Inc USAMGN
0,4
34WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,4
35MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
36Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
37HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,3
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,3
39SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
40ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,3
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,3
42Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,2
43Starbucks Corp USSBUX
0,2
44Adobe Inc USADBE
0,2
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,2
46Equinix, Inc. USEQIX
0,2
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,2
48FORTINET, INC. USFTNT
0,2
49MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,2
50CME GROUP INC. USCME
0,2
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04Exposition
Actions 97,0 %Liquidités 2,9 %
Par secteur
Technologie53,7 %
Services de communication14,8 %
Consommation cyclique12,6 %
Santé4,6 %
Consommation de base4,4 %
Industrie3,3 %
Services financiers2,9 %
Matériaux0,9 %
Services aux collectivités0,8 %
Immobilier0,6 %
Énergie0,5 %
Par pays
USÉtats-Unis98,2 %
IEIrlande1,1 %
NLPays-Bas0,8 %
CACanada0,6 %
KYÎles Caïmans0,5 %
ILIsraël0,4 %
GBRoyaume-Uni0,3 %
BMBermudes0,1 %
DeviseUSD 98,8 % EUR 2,0 % CAD 0,6 % ILS 0,4 % GBP 0,4 %
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