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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

ONEQ

seeks to provide investment returns that closely correspond to the price and yield performance of the Nasdaq Composite Index®.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Fidelity

1.025 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 58,7 % · gastos corrientes 0,21 % · PER 31,2

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Concentración
Concentrado10 mayores = 58,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.025
a 31/05/2026
10 mayores
58,7 %
gastos corrientes
0,21 %
más barato que el 82 % de los comparables
Patrimonio neto
US$10,9 mil M
Mayor
11,2 %
PER
31,2
cubre el 90 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
18,4 %
Índice replicado
Nasdaq Composite Index®
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+0,6 %
3M
-0,1 %
6M
+19,8 %
YTD
+14,0 %
1Y
+18,9 %
Valoración891 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
31,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
7,56
precio / valor contable
cubre el 79 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
10,9
2Apple Inc USAAPL
9,7
3ALPHABET INC USGOOGL
9,1
4Microsoft Corp USMSFT
7,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
6,2
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7TESLA INC USTSLA
3,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,9
9Fidelity Revere Street Trust USUS31635A3032
2,5
10Micron Technology Inc USMU
2,3
11WALMART INC. USWMT
2,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
13Intel Corp USINTC
1,2
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,9
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
17NETFLIX INC USNFLX
0,8
18PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
19Applied Materials Inc USAMAT
0,8
20Texas Instruments Inc USTXN
0,6
21QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
22KLA Corp USKLAC
0,5
23SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
24Linde PLC IELIN
0,5
25Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
26Fidelity Revere Street Trust USUS31635A1051
0,5
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,4
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,4
29Pepsico, Inc. USPEP
0,4
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
31AppLovin Corp USAPP
0,4
32CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
33Amgen Inc USAMGN
0,4
34WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,4
35MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
36Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
37HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,3
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,3
39SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
40ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,3
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,3
42Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,2
43Starbucks Corp USSBUX
0,2
44Adobe Inc USADBE
0,2
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,2
46Equinix, Inc. USEQIX
0,2
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,2
48FORTINET, INC. USFTNT
0,2
49MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,2
50CME GROUP INC. USCME
0,2
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04Exposición
Renta variable 97,0 %Efectivo 2,9 %
Por sector
Tecnología53,7 %
Servicios de comunicación14,8 %
Consumo cíclico12,6 %
Salud4,6 %
Consumo defensivo4,4 %
Industria3,3 %
Servicios financieros2,9 %
Materiales0,9 %
Servicios públicos0,8 %
Inmobiliario0,6 %
Energía0,5 %
Por país
USEstados Unidos98,2 %
IEIrlanda1,1 %
NLPaíses Bajos0,8 %
CACanadá0,6 %
KYIslas Caimán0,5 %
ILIsrael0,4 %
GBReino Unido0,3 %
BMBermudas0,1 %
DivisaUSD 98,8 % EUR 2,0 % CAD 0,6 % ILS 0,4 % GBP 0,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
159 empresas compartidas
56,8 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
823 empresas compartidas
54,4 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
636 empresas compartidas
34,3 %comparar →
IVV
Exposición comparable
Compararcomparar →
QQQ
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUG
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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