ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

PR10 LU2182388236

Euro aggregate bonds with ESG and sector neutral tilt
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR – EUR (Acc)
EGRI · AM53 · Amundi (incl. Lyxor)

4.797 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 4,2 % · laufende Kosten 0,16 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.797
Stand 09.10.2026
Top 10
4,2 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 49 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€1,22 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
07.07.2020
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,3 %
3M
-1,7 %
6M
-2,2 %
YTD
-1,8 %
1Y
-2,7 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,16 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
29GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
30ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,2
31ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
32BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEDE0001135275
0,2
33Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,2
34Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
37Bundesobligation DEOBL
0,2
38Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
39FRANCE (REPUBLIC OF) FRFRTR
0,2
40Bundesobligation DEOBL
0,2
41Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
42GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDE0001102465
0,2
43Bundesobligation DEOBL
0,2
44Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
45Spain Government Bond ESES0000012M51
0,2
46Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
47Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
48GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
49Spain Government Bond ESES0000012L78
0,2
50Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
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04Exposure
Aktien 0,5 %Anleihen 99,5 %
Nach Land
FRFrankreich20,7 %
DEDeutschland18,1 %
ITItalien12,7 %
ESSpanien9,4 %
BEBelgien5,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,5 %
NLNiederlande5,4 %
USVereinigte Staaten3,8 %
WährungEUR 81,7 % USD 3,8 % GBP 1,9 % CAD 1,2 % SEK 0,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-7,3 %
Ungünstig
-4,9 %
Mittel
-2,3 %
Günstig
+2,8 %
06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext ParisXPAR16.07.2020
Börse HamburgHAMN15.02.2021
Borsa ItalianaETFP08.06.2021
Börse FrankfurtFRAA22.03.2022
Börse MünchenMUNB22.03.2022
XetraXETA22.03.2022
Börse DüsseldorfDUSB23.03.2022
Börse StuttgartSTUB13.05.2022
TradegateXGAT03.02.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 29 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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