ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

PR10 LU2182388236

Euro aggregate bonds with ESG and sector neutral tilt
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR – EUR (Acc)
EGRI · AM53 · Amundi (incl. Lyxor)

4.955 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,16%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.955
al 26/08/2026
Prime 10
4,1%
spese correnti
0,16%
più economico del 49% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€1,33 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
0,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
07/07/2020
Volatilità 1 anno
3,8%
Indice replicato
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,2%
3M
-0,9%
6M
-1,3%
YTD
-0,8%
1Y
-0,3%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,16 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,16 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,16 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 26/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,2
29French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
30GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
31Bundesobligation DEOBL
0,2
32ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,2
33GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
36Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
37Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39Bundesobligation DEOBL
0,2
40Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
41ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
43Bundesobligation DEOBL
0,2
44Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
45GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
47Spain Government Bond ESSPGB
0,2
48Spain Government Bond ESES0000012L78
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
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04Esposizione
Azioni 0,6%Obbligazioni 99,4%
Per paese
FRFrancia20,7%
DEGermania18,5%
ITItalia12,9%
ESSpagna9,2%
BEBelgio5,5%
NLPaesi Bassi5,4%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,2%
USStati Uniti3,7%
ValutaEUR 82,1% USD 3,7% GBP 2,0% CAD 1,3% SEK 0,9%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-7,3%
Sfavorevole
-4,9%
Moderato
-2,3%
Favorevole
+2,8%
06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext ParisXPAR16/07/2020
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Borsa ItalianaETFP08/06/2021
Börse FrankfurtFRAA22/03/2022
Börse MünchenMUNB22/03/2022
XetraXETA22/03/2022
Börse DüsseldorfDUSB23/03/2022
Börse StuttgartSTUB13/05/2022
TradegateXGAT03/02/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 29 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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