ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

PR10 LU2182388236

Euro aggregate bonds with ESG and sector neutral tilt
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR – EUR (Acc)
EGRI · AM53 · Amundi (incl. Lyxor)

4 955 positions au 26/08/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,16 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
4 955
au 26/08/2026
10 premières
4,1 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 49 % des fonds comparables
Actif net
€1,33 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
07/07/2020
Volatilité 1 an
3,8 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,2 %
3M
-0,9 %
6M
-1,3 %
YTD
-0,8 %
1Y
-0,3 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,16 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,16 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,16 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,2
29French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
30GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
31Bundesobligation DEOBL
0,2
32ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,2
33GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
36Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
37Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39Bundesobligation DEOBL
0,2
40Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
41ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
43Bundesobligation DEOBL
0,2
44Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
45GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
47Spain Government Bond ESSPGB
0,2
48Spain Government Bond ESES0000012L78
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
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04Exposition
Actions 0,6 %Obligations 99,4 %
Par pays
FRFrance20,7 %
DEAllemagne18,5 %
ITItalie12,9 %
ESEspagne9,2 %
BEBelgique5,5 %
NLPays-Bas5,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,2 %
USÉtats-Unis3,7 %
DeviseEUR 82,1 % USD 3,7 % GBP 2,0 % CAD 1,3 % SEK 0,9 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-7,3 %
Défavorable
-4,9 %
Intermédiaire
-2,3 %
Favorable
+2,8 %
06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext ParisXPAR16/07/2020
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Borsa ItalianaETFP08/06/2021
Börse FrankfurtFRAA22/03/2022
Börse MünchenMUNB22/03/2022
XetraXETA22/03/2022
Börse DüsseldorfDUSB23/03/2022
Börse StuttgartSTUB13/05/2022
TradegateXGAT03/02/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 29 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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