ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco

1.507 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 26,9 % · laufende Kosten 0,34 % · KGV 22,2

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.507
Stand 31.07.2026
Top 10
26,9 %
laufende Kosten
0,34 %
günstiger als 72 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,76 Mrd.
Größte
23,3 %
KGV
22,2
deckt 54 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,3 %
3M
-4,8 %
6M
+2,6 %
YTD
+12,7 %
1Y
+14,5 %
Bewertung1.382 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 21 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 25 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
0,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 75 % nach Gewichtung ab
2,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 66 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Invesco Private Prime Fund US–
17,6
2Invesco Private Government Fund US–
6,9
3Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
4ATI Inc USATI
0,3
5Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,3
6REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,3
7Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
8ENOVA INTERNATIONAL, INC. USENVA
0,3
9TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,3
10MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
11SHARKNINJA, INC. KYSN US
0,3
12BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
13ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
14CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
15Crescent Energy Co USCRGY
0,3
16VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,2
1710X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
18GEO Group Inc USGEO
0,2
19ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,2
20CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED USCORT
0,2
21Cracker Barrel Old Country Store Inc USCBRL
0,2
22ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,2
23UMB Financial Corp USUMBF
0,2
24COMPASS, INC USCOMP US
0,2
25Credit Acceptance Corp USCACC
0,2
26WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
27International Seaways Inc USINSW
0,2
28PAYCOM SOFTWARE, INC. USPAYC
0,2
29H&R Block Inc USHRB
0,2
30INTEGER HOLDINGS CORPORATION USITGR
0,2
31Docusign Inc USDOCU
0,2
32Callaway Golf Co USCALY
0,2
33FORMFACTOR, INC. USFORM
0,2
34GLOBALFOUNDRIES Inc USGFS
0,2
35CAVCO INDUSTRIES, INC. USCVCO
0,2
36LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
37DYNATRACE, INC. USDT
0,2
38MONGODB, INC. USMDB US
0,2
39Itron Inc USITRI
0,2
40AAR CORP. USAIR
0,2
41HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
42UNIFIRST CORPORATION USUNF
0,2
43TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
44Trex Co Inc USTREX
0,2
45Adtalem Global Education Inc USATGE
0,2
46RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
47Archrock Inc USAROC
0,2
48MANHATTAN ASSOCIATES, INC. USMANH
0,2
49HAEMONETICS CORPORATION USHAE
0,2
50Granite Construction Inc USGVA
0,2
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 75,4 %Barmittel 24,6 %
Nach Sektor
Gesundheitswesen17,7 %
Industrie16,6 %
Finanzwesen16,2 %
Technologie16,2 %
Zyklischer Konsum11,2 %
Immobilien6,0 %
Energie5,3 %
Grundstoffe3,1 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Basiskonsumgüter2,7 %
Versorger1,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten129,0 %
KYKaimaninseln1,2 %
BMBermuda0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
CAKanada0,2 %
LULuxemburg0,2 %
NLNiederlande0,1 %
VGVG0,1 %
WährungUSD 131,1 % GBP 0,6 % EUR 0,4 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →