ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco

1.545 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 27,3 % · laufende Kosten 0,34 % · KGV 22,1

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.545
Stand 30.04.2026
Top 10
27,3 %
laufende Kosten
0,34 %
günstiger als 72 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,88 Mrd.
Größte
23,0 %
KGV
22,1
deckt 53 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,5 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,3 %
3M
+5,6 %
6M
+12,3 %
YTD
+18,8 %
1Y
+22,8 %
Bewertung1.407 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 21 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 24 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
-0,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 74 % nach Gewichtung ab
2,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 66 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Invesco Private Prime Fund US–
17,5
2Invesco Private Government Fund US–
6,7
3TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,4
4Opendoor Technologies Inc USOPEN
0,4
5VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
6ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
7MAXLINEAR, INC. USMXL
0,4
8ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,4
9FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
10Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,3
11Crescent Energy Co USCRGY
0,3
12Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
13ATI Inc USATI
0,3
14BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
0,3
15Primoris Services Corp USPRIM
0,3
16REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,3
17IONIS PHARMACEUTICALS INC USIONS
0,3
18GLOBALFOUNDRIES Inc USGFS
0,3
19Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
20PLUG POWER INC. USPLUG US
0,2
21MYR GROUP INC. USMYRG
0,2
22CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
23ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,2
24Granite Construction Inc USGVA
0,2
25Everus Construction Group Inc USECG
0,2
26Valaris Ltd USVAL
0,2
27HECLA MINING COMPANY USHL
0,2
28MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,2
29LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
30Axcelis Technologies Inc USACLS
0,2
31RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
32Archrock Inc USAROC
0,2
33International Seaways Inc USINSW
0,2
34POWER INTEGRATIONS, INC. USPOWI
0,2
35RAMBUS INC. USRMBS
0,2
36UMB Financial Corp USUMBF
0,2
37Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,2
38Credit Acceptance Corp USCACC
0,2
39ENOVA INTERNATIONAL, INC. USENVA
0,2
40Tutor Perini Corp USTPC
0,2
41Northern Oil & Gas Inc USNOG
0,2
42BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,2
43KNIFE RIVER CORPORATION USKNF
0,2
44WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
45SHARKNINJA, INC. KYSN US
0,2
46SPHERE ENTERTAINMENT CO. USSPHR
0,2
47OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
48FTAI Aviation Ltd KYFTAI
0,2
49HILTON GRAND VACATIONS INC. USHGV
0,2
50CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,2
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 75,7 %Barmittel 24,3 %
Nach Sektor
Industrie17,2 %
Technologie16,5 %
Gesundheitswesen16,3 %
Finanzwesen15,1 %
Zyklischer Konsum10,6 %
Immobilien6,2 %
Energie5,9 %
Grundstoffe3,4 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Basiskonsumgüter2,6 %
Versorger1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten129,0 %
KYKaimaninseln1,1 %
BMBermuda0,8 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
LULuxemburg0,2 %
CAKanada0,2 %
NLNiederlande0,1 %
JEJersey0,1 %
WährungUSD 130,8 % GBP 0,5 % EUR 0,3 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →