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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco

1 507 positions au 31/07/2026 · top 10 = 26,9 % · frais courants 0,34 % · PER 22,2

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 507
au 31/07/2026
10 premières
26,9 %
frais courants
0,34 %
moins cher que 72 % des fonds comparables
Actif net
US$2,76 Md
Plus grande
23,3 %
PER
22,2
couvre 54 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,0 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-0,4 %
3M
-3,3 %
6M
+5,0 %
YTD
+15,0 %
1Y
+15,0 %
Valorisation1 382 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 21 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 25 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
0,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 75 % en pondération
2,17
cours / actif net
couvre 66 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Invesco Private Prime Fund US–
17,6
2Invesco Private Government Fund US–
6,9
3Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
4ATI Inc USATI
0,3
5Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,3
6REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,3
7Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
8ENOVA INTERNATIONAL, INC. USENVA
0,3
9TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,3
10MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
11SHARKNINJA, INC. KYSN US
0,3
12BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
13ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
14CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
15Crescent Energy Co USCRGY
0,3
16VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,2
1710X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
18GEO Group Inc USGEO
0,2
19ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,2
20CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED USCORT
0,2
21Cracker Barrel Old Country Store Inc USCBRL
0,2
22ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,2
23UMB Financial Corp USUMBF
0,2
24COMPASS, INC USCOMP US
0,2
25Credit Acceptance Corp USCACC
0,2
26WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
27International Seaways Inc USINSW
0,2
28PAYCOM SOFTWARE, INC. USPAYC
0,2
29H&R Block Inc USHRB
0,2
30INTEGER HOLDINGS CORPORATION USITGR
0,2
31Docusign Inc USDOCU
0,2
32Callaway Golf Co USCALY
0,2
33FORMFACTOR, INC. USFORM
0,2
34GLOBALFOUNDRIES Inc USGFS
0,2
35CAVCO INDUSTRIES, INC. USCVCO
0,2
36LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
37DYNATRACE, INC. USDT
0,2
38MONGODB, INC. USMDB US
0,2
39Itron Inc USITRI
0,2
40AAR CORP. USAIR
0,2
41HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
42UNIFIRST CORPORATION USUNF
0,2
43TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
44Trex Co Inc USTREX
0,2
45Adtalem Global Education Inc USATGE
0,2
46RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
47Archrock Inc USAROC
0,2
48MANHATTAN ASSOCIATES, INC. USMANH
0,2
49HAEMONETICS CORPORATION USHAE
0,2
50Granite Construction Inc USGVA
0,2
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04Exposition
Actions 75,4 %Liquidités 24,6 %
Par secteur
Santé17,7 %
Industrie16,6 %
Services financiers16,2 %
Technologie16,2 %
Consommation cyclique11,2 %
Immobilier6,0 %
Énergie5,3 %
Matériaux3,1 %
Services de communication3,0 %
Consommation de base2,7 %
Services aux collectivités1,3 %
Par pays
USÉtats-Unis129,0 %
KYÎles Caïmans1,2 %
BMBermudes0,9 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
CACanada0,2 %
LULuxembourg0,2 %
NLPays-Bas0,1 %
VGVG0,1 %
DeviseUSD 131,1 % GBP 0,6 % EUR 0,4 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %

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