coté aux États-Unis
PRFZ
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco
1 545 positions au 30/04/2026 · top 10 = 27,3 % · frais courants 0,34 % · PER 22,1
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 545
au 30/04/2026
10 premières
27,3 %
frais courants
0,34 %
moins cher que 72 % des fonds comparables
Actif net
US$2,88 Md
Plus grande
23,0 %
PER
22,1
couvre 53 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,5 %
02Valorisation et performance
1M
-1,3 %
3M
+7,9 %
6M
+17,1 %
YTD
+19,5 %
1Y
+22,0 %
Valorisation1 407 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 21 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 24 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 74 % en pondération
2,11
cours / actif net
couvre 66 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Private Prime Fund US | – | |
| 2 | Invesco Private Government Fund US | – | |
| 3 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 4 | Opendoor Technologies Inc US | OPEN | |
| 5 | VIAVI SOLUTIONS INC. US | VIAV | |
| 6 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US | AEIS | |
| 7 | MAXLINEAR, INC. US | MXL | |
| 8 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 9 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 10 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 11 | Crescent Energy Co US | CRGY | |
| 12 | Par Pacific Holdings Inc US | PARR | |
| 13 | ATI Inc US | ATI | |
| 14 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 15 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 16 | REVOLUTION MEDICINES, INC. US | RVMD US | |
| 17 | IONIS PHARMACEUTICALS INC US | IONS | |
| 18 | GLOBALFOUNDRIES Inc US | GFS | |
| 19 | Iridium Communications Inc US | IRDM | |
| 20 | PLUG POWER INC. US | PLUG US | |
| 21 | MYR GROUP INC. US | MYRG | |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 23 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION US | AUB | |
| 24 | Granite Construction Inc US | GVA | |
| 25 | Everus Construction Group Inc US | ECG | |
| 26 | Valaris Ltd US | VAL | |
| 27 | HECLA MINING COMPANY US | HL | |
| 28 | MODINE MANUFACTURING COMPANY US | MOD US | |
| 29 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 30 | Axcelis Technologies Inc US | ACLS | |
| 31 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 32 | Archrock Inc US | AROC | |
| 33 | International Seaways Inc US | INSW | |
| 34 | POWER INTEGRATIONS, INC. US | POWI | |
| 35 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 36 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 37 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 38 | Credit Acceptance Corp US | CACC | |
| 39 | ENOVA INTERNATIONAL, INC. US | ENVA | |
| 40 | Tutor Perini Corp US | TPC | |
| 41 | Northern Oil & Gas Inc US | NOG | |
| 42 | BIO-TECHNE CORPORATION US | TECH US | |
| 43 | KNIFE RIVER CORPORATION US | KNF | |
| 44 | WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US | WTS | |
| 45 | SHARKNINJA, INC. KY | SN US | |
| 46 | SPHERE ENTERTAINMENT CO. US | SPHR | |
| 47 | OUTFRONT Media Inc US | OUT | |
| 48 | FTAI Aviation Ltd KY | FTAI | |
| 49 | HILTON GRAND VACATIONS INC. US | HGV | |
| 50 | CHART INDUSTRIES, INC. US | GTLS |
04Exposition
Actions 75,7 %Liquidités 24,3 %
Par secteur
Industrie17,2 %
Technologie16,5 %
Santé16,3 %
Services financiers15,1 %
Consommation cyclique10,6 %
Immobilier6,2 %
Énergie5,9 %
Matériaux3,4 %
Services de communication3,0 %
Consommation de base2,6 %
Services aux collectivités1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis129,0 %
KYÎles Caïmans1,1 %
BMBermudes0,8 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
LULuxembourg0,2 %
CACanada0,2 %
NLPays-Bas0,1 %
JEJersey0,1 %
DeviseUSD 130,8 % GBP 0,5 % EUR 0,3 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %
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