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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco

1.545 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 27,3 % · gastos corrientes 0,34 % · PER 22,1

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.545
a 30/04/2026
10 mayores
27,3 %
gastos corrientes
0,34 %
más barato que el 72 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,88 mil M
Mayor
23,0 %
PER
22,1
cubre el 53 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,5 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,3 %
3M
+7,9 %
6M
+17,1 %
YTD
+19,5 %
1Y
+22,0 %
Valoración1.407 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 21 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 24 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
-0,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 74 % por peso
2,11
precio / valor contable
cubre el 66 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
17,5
2Invesco Private Government Fund US–
6,7
3TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,4
4Opendoor Technologies Inc USOPEN
0,4
5VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,4
6ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,4
7MAXLINEAR, INC. USMXL
0,4
8ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,4
9FORMFACTOR, INC. USFORM
0,3
10Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,3
11Crescent Energy Co USCRGY
0,3
12Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
13ATI Inc USATI
0,3
14BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
0,3
15Primoris Services Corp USPRIM
0,3
16REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,3
17IONIS PHARMACEUTICALS INC USIONS
0,3
18GLOBALFOUNDRIES Inc USGFS
0,3
19Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
20PLUG POWER INC. USPLUG US
0,2
21MYR GROUP INC. USMYRG
0,2
22CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
23ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,2
24Granite Construction Inc USGVA
0,2
25Everus Construction Group Inc USECG
0,2
26Valaris Ltd USVAL
0,2
27HECLA MINING COMPANY USHL
0,2
28MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,2
29LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
30Axcelis Technologies Inc USACLS
0,2
31RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
32Archrock Inc USAROC
0,2
33International Seaways Inc USINSW
0,2
34POWER INTEGRATIONS, INC. USPOWI
0,2
35RAMBUS INC. USRMBS
0,2
36UMB Financial Corp USUMBF
0,2
37Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,2
38Credit Acceptance Corp USCACC
0,2
39ENOVA INTERNATIONAL, INC. USENVA
0,2
40Tutor Perini Corp USTPC
0,2
41Northern Oil & Gas Inc USNOG
0,2
42BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,2
43KNIFE RIVER CORPORATION USKNF
0,2
44WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
45SHARKNINJA, INC. KYSN US
0,2
46SPHERE ENTERTAINMENT CO. USSPHR
0,2
47OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
48FTAI Aviation Ltd KYFTAI
0,2
49HILTON GRAND VACATIONS INC. USHGV
0,2
50CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,2
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04Exposición
Renta variable 75,7 %Efectivo 24,3 %
Por sector
Industria17,2 %
Tecnología16,5 %
Salud16,3 %
Servicios financieros15,1 %
Consumo cíclico10,6 %
Inmobiliario6,2 %
Energía5,9 %
Materiales3,4 %
Servicios de comunicación3,0 %
Consumo defensivo2,6 %
Servicios públicos1,5 %
Por país
USEstados Unidos129,0 %
KYIslas Caimán1,1 %
BMBermudas0,8 %
GBReino Unido0,4 %
LULuxemburgo0,2 %
CACanadá0,2 %
NLPaíses Bajos0,1 %
JEJersey0,1 %
DivisaUSD 130,8 % GBP 0,5 % EUR 0,3 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %

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