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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco

1.507 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 26,9 % · gastos corrientes 0,34 % · PER 22,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.507
a 31/07/2026
10 mayores
26,9 %
gastos corrientes
0,34 %
más barato que el 72 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,76 mil M
Mayor
23,3 %
PER
22,2
cubre el 54 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
16,9 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-2,1 %
3M
-3,7 %
6M
+2,4 %
YTD
+13,1 %
1Y
+15,3 %
Valoración1.382 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 21 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 25 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
0,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
2,17
precio / valor contable
cubre el 66 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Invesco Private Prime Fund US–
17,6
2Invesco Private Government Fund US–
6,9
3Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
4ATI Inc USATI
0,3
5Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,3
6REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,3
7Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
8ENOVA INTERNATIONAL, INC. USENVA
0,3
9TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,3
10MAXLINEAR, INC. USMXL
0,3
11SHARKNINJA, INC. KYSN US
0,3
12BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
13ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
14CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
15Crescent Energy Co USCRGY
0,3
16VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,2
1710X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
18GEO Group Inc USGEO
0,2
19ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,2
20CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED USCORT
0,2
21Cracker Barrel Old Country Store Inc USCBRL
0,2
22ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION USAUB
0,2
23UMB Financial Corp USUMBF
0,2
24COMPASS, INC USCOMP US
0,2
25Credit Acceptance Corp USCACC
0,2
26WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
27International Seaways Inc USINSW
0,2
28PAYCOM SOFTWARE, INC. USPAYC
0,2
29H&R Block Inc USHRB
0,2
30INTEGER HOLDINGS CORPORATION USITGR
0,2
31Docusign Inc USDOCU
0,2
32Callaway Golf Co USCALY
0,2
33FORMFACTOR, INC. USFORM
0,2
34GLOBALFOUNDRIES Inc USGFS
0,2
35CAVCO INDUSTRIES, INC. USCVCO
0,2
36LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
37DYNATRACE, INC. USDT
0,2
38MONGODB, INC. USMDB US
0,2
39Itron Inc USITRI
0,2
40AAR CORP. USAIR
0,2
41HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
42UNIFIRST CORPORATION USUNF
0,2
43TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
44Trex Co Inc USTREX
0,2
45Adtalem Global Education Inc USATGE
0,2
46RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,2
47Archrock Inc USAROC
0,2
48MANHATTAN ASSOCIATES, INC. USMANH
0,2
49HAEMONETICS CORPORATION USHAE
0,2
50Granite Construction Inc USGVA
0,2
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04Exposición
Renta variable 75,4 %Efectivo 24,6 %
Por sector
Salud17,7 %
Industria16,6 %
Servicios financieros16,2 %
Tecnología16,2 %
Consumo cíclico11,2 %
Inmobiliario6,0 %
Energía5,3 %
Materiales3,1 %
Servicios de comunicación3,0 %
Consumo defensivo2,7 %
Servicios públicos1,3 %
Por país
USEstados Unidos129,0 %
KYIslas Caimán1,2 %
BMBermudas0,9 %
GBReino Unido0,4 %
CACanadá0,2 %
LULuxemburgo0,2 %
NLPaíses Bajos0,1 %
VGVG0,1 %
DivisaUSD 131,1 % GBP 0,6 % EUR 0,4 % CAD 0,2 % ILS 0,1 %

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