ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

PZA

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
Invesco

6.664 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 1,1 % · laufende Kosten 0,28 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 1,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
6.664
Stand 31.05.2026
Top 10
1,1 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 50 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,15 Mrd.
Größte
0,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
11.10.2007
Volatilität 1 J.
4,5 %
Abgebildeter Index
ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-1,8 %
3M
-3,9 %
6M
-3,9 %
YTD
-3,1 %
1Y
+1,4 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A USUS13032UMN53
0,1
2New York State Dormitory Authority USUS65000BW384
0,1
3New York State Dormitory Authority USNYSHGR
0,1
4Salt River Project Agricultural Improvement & Power District USSALAGR
0,1
5Texas Water Development Board USUS88285AKD99
0,1
6Regents of the University of California Medical Center USUS913366KS81
0,1
7UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV USUS913366KT64
0,1
8Orange County Health Facilities Authority USUS68450LJQ95
0,1
9Texas Transportation Finance Corp. USUS88283PAP27
0,1
10Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HAB33
0,1
11CEDARS-SINAI MED CTR OBLG USCASMED
0,1
12Empire State Development Corp USUS650036AP19
0,1
13San Diego Unified School District USUS7973555X82
0,1
14LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV USUS547804AE44
0,1
15NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV USUS646140EU35
0,1
16Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax USUS167510AA40
0,1
17California Educational Facilities Authority USUS130179YE89
0,1
18County of Jefferson AL Sewer Revenue USJEFUTL
0,1
19California Educational Facilities Authority USUS130179SD70
0,1
20New York State Dormitory Authority USNYSGEN
0,1
21New Jersey Transportation Trust Fund Authority USUS64613CHS08
0,1
22County of Miami-Dade USUS59334DLV46
0,1
23Grand Parkway Transportation Corp. USUS38611TCC99
0,1
24Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue USMETAPT
0,1
25Metropolitan Pier & Exposition Authority USUS592250DM38
0,1
26Metropolitan Pier & Exposition Authority USUS592250DN11
0,1
27OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY USUS679111D279
0,1
28County of Jefferson AL Sewer Revenue USJEFUTL
0,1
29MASSACHUSETTS ST USUS57582R5R32
0,1
30Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue USUS896035DH24
0,1
31ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV USUS452252PQ68
0,1
32Texas (State of) Water Development Board USUS882854Q709
0,1
33COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV USUS19648FKS29
0,1
34Northwest Independent School District USUS667826HG94
0,1
35Hays Consolidated Independent School District USUS421111AX39
0,1
36New Jersey Economic Development Authority USUS64577XED49
0,1
37NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP USUS650036AN60
0,1
38Board of Regents of the University of Texas System USUS91514AJV89
0,1
39New York City Municipal Water Finance Authority USNYCUTL
0,1
40New Jersey Transportation Trust Fund Authority USUS64613CEH79
0,1
41New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GS390
0,1
42Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG500
0,1
43Battery Park City Authority USUS07133AKQ49
0,1
44North Texas Tollway Authority USNRTTRN
0,1
45Salt River Project Agricultural Improvement & Power District USSALAGR
0,1
46Public Finance Authority USUS74448GAA76
0,1
47UNIVERSITY OF CALIFORNIA USUNVHGR
0,1
48Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG435
0,1
49County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue USMIAUTL
0,1
50Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HHH30
0,1
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04Exposure
Anleihen 100,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,8 %
WährungUSD 95,8 %

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