ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

PZA

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
Invesco

6 664 positions au 31/05/2026 · top 10 = 1,1 % · frais courants 0,28 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
6 664
au 31/05/2026
10 premières
1,1 %
frais courants
0,28 %
moins cher que 50 % des fonds comparables
Actif net
US$4,15 Md
Plus grande
0,1 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
11/10/2007
Volatilité 1 an
4,5 %
Indice suivi
ICE BofA National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-2,5 %
3M
-4,1 %
6M
-3,8 %
YTD
-3,3 %
1Y
+0,4 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A USUS13032UMN53
0,1
2New York State Dormitory Authority USUS65000BW384
0,1
3New York State Dormitory Authority USNYSHGR
0,1
4Salt River Project Agricultural Improvement & Power District USSALAGR
0,1
5Texas Water Development Board USUS88285AKD99
0,1
6Regents of the University of California Medical Center USUS913366KS81
0,1
7UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV USUS913366KT64
0,1
8Orange County Health Facilities Authority USUS68450LJQ95
0,1
9Texas Transportation Finance Corp. USUS88283PAP27
0,1
10Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HAB33
0,1
11CEDARS-SINAI MED CTR OBLG USCASMED
0,1
12Empire State Development Corp USUS650036AP19
0,1
13San Diego Unified School District USUS7973555X82
0,1
14LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV USUS547804AE44
0,1
15NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV USUS646140EU35
0,1
16Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax USUS167510AA40
0,1
17California Educational Facilities Authority USUS130179YE89
0,1
18County of Jefferson AL Sewer Revenue USJEFUTL
0,1
19California Educational Facilities Authority USUS130179SD70
0,1
20New York State Dormitory Authority USNYSGEN
0,1
21New Jersey Transportation Trust Fund Authority USUS64613CHS08
0,1
22County of Miami-Dade USUS59334DLV46
0,1
23Grand Parkway Transportation Corp. USUS38611TCC99
0,1
24Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue USMETAPT
0,1
25Metropolitan Pier & Exposition Authority USUS592250DM38
0,1
26Metropolitan Pier & Exposition Authority USUS592250DN11
0,1
27OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY USUS679111D279
0,1
28County of Jefferson AL Sewer Revenue USJEFUTL
0,1
29MASSACHUSETTS ST USUS57582R5R32
0,1
30Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue USUS896035DH24
0,1
31ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV USUS452252PQ68
0,1
32Texas (State of) Water Development Board USUS882854Q709
0,1
33COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV USUS19648FKS29
0,1
34Northwest Independent School District USUS667826HG94
0,1
35Hays Consolidated Independent School District USUS421111AX39
0,1
36New Jersey Economic Development Authority USUS64577XED49
0,1
37NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP USUS650036AN60
0,1
38Board of Regents of the University of Texas System USUS91514AJV89
0,1
39New York City Municipal Water Finance Authority USNYCUTL
0,1
40New Jersey Transportation Trust Fund Authority USUS64613CEH79
0,1
41New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GS390
0,1
42Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG500
0,1
43Battery Park City Authority USUS07133AKQ49
0,1
44North Texas Tollway Authority USNRTTRN
0,1
45Salt River Project Agricultural Improvement & Power District USSALAGR
0,1
46Public Finance Authority USUS74448GAA76
0,1
47UNIVERSITY OF CALIFORNIA USUNVHGR
0,1
48Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG435
0,1
49County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue USMIAUTL
0,1
50Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HHH30
0,1
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
USÉtats-Unis95,8 %
DeviseUSD 95,8 %

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →