ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

QUAL

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
US46432F3394 · 0BYE · BlackRock (iShares)

122 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 45,2 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 23,4

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 45,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
122
Stand 29.10.2026
Top 10
45,2 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$48,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,0 %
KGV
23,4
deckt 100 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
30.06.2013
Volatilität 1 J.
11,9 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Sector Neutral Quality Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
+0,1 %
3M
+1,4 %
6M
+7,4 %
YTD
+12,0 %
1Y
+13,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA Sector Neutral Quality Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,28 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,22 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,20 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,05 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung116 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
deckt 100 % nach Gewichtung ab
4,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
7,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Microsoft Corp USMSFT
8,0
2Apple Inc USAAPL
7,4
3NVIDIA CORP USNVDA
6,1
4ELI LILLY & CO USLLY
4,3
5META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
4,1
6THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
3,5
7Visa Inc USV
3,5
8LAM RESEARCH USLRCX
3,0
9ALPHABET INC USGOOGL
2,9
10Applied Materials Inc USAMAT
2,5
11ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,5
12Mastercard Inc USMA
2,5
13KLA Corp USKLAC
2,2
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,2
15BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,9
16NETFLIX INC USNFLX
1,5
17ROSS STORES, INC. USROST
1,4
18ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,4
19Merck & Co Inc USMRK
1,4
20AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
1,2
21Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
22WALMART INC. USWMT
1,1
23Linde PLC IELIN
1,1
24LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
1,0
25Accenture PLC IEACN
1,0
26FORTINET, INC. USFTNT
1,0
27Adobe Inc USADBE
1,0
283M COMPANY USMMM
0,9
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
30Garmin Ltd. CHGRMN
0,9
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
32Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
0,8
33Williams-Sonoma Inc USWSM
0,8
34Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
35Illinois Tool Works Inc USITW
0,8
36TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,7
37Prologis Inc USPLD
0,7
38CINTAS CORPORATION USCTAS
0,7
39ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,6
40HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,6
41CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,6
42FASTENAL COMPANY USFAST
0,6
43INTUIT INC. USINTU
0,5
44W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,5
45Xcel Energy Inc. USXEL
0,5
46CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,5
47BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
48AppLovin Corp USAPP
0,5
49Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
50COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,5
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie37,0 %
Finanzwesen12,4 %
Gesundheitswesen10,2 %
Zyklischer Konsum9,4 %
Industrie8,6 %
Kommunikationsdienste8,5 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Versorger2,1 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,3 %
Energie1,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,7 %
IEIrland2,9 %
CHSchweiz1,2 %
BMBermuda0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
WährungUSD 95,9 % EUR 2,9 % CHF 1,2 %
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