QUAL
122 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 45,3 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 23,3
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 5 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 6 | LAM RESEARCH US | LRCX | |
| 7 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 8 | Visa Inc US | V | |
| 9 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 10 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 11 | KLA Corp US | KLAC | |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 13 | Mastercard Inc US | MA | |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 15 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 17 | ARISTA NETWORKS, INC. US | ANET | |
| 18 | ROSS STORES, INC. US | ROST | |
| 19 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 20 | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US | ADP | |
| 21 | FORTINET, INC. US | FTNT | |
| 22 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 23 | Linde PLC IE | LIN | |
| 24 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 25 | Chipotle Mexican Grill Inc US | CMG | |
| 26 | WALMART INC. US | WMT | |
| 27 | Garmin Ltd. CH | GRMN | |
| 28 | 3M COMPANY US | MMM | |
| 29 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION US | LMT | |
| 30 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 31 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 32 | Prologis Inc US | PLD | |
| 33 | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE | TT | |
| 34 | Accenture PLC IE | ACN | |
| 35 | Illinois Tool Works Inc US | ITW | |
| 36 | Williams-Sonoma Inc US | WSM | |
| 37 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 38 | HOWMET AEROSPACE INC. US | HWM | |
| 39 | CINTAS CORPORATION US | CTAS | |
| 40 | AppLovin Corp US | APP | |
| 41 | COMFORT SYSTEMS USA, INC. US | FIX | |
| 42 | INTUIT INC. US | INTU | |
| 43 | FASTENAL COMPANY US | FAST | |
| 44 | ULTA BEAUTY, INC. US | ULTA | |
| 45 | W.W. GRAINGER, INC. US | GWW | |
| 46 | Xcel Energy Inc. US | XEL | |
| 47 | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US | SCHW | |
| 48 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US | CDNS | |
| 49 | CONSOLIDATED EDISON, INC. US | ED | |
| 50 | BLACKROCK, INC. US | BLK |
Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.
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