ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

QUAL

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
US46432F3394 · 0BYE · BlackRock (iShares)

122 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 45,3 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 23,3

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Concentración
Concentrado10 mayores = 45,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
122
a 11/09/2026
10 mayores
45,3 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
US$46,9 mil M
declarado en USD
Mayor
7,7 %
PER
23,3
cubre el 100 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
30/06/2013
Volatilidad 1 año
12,2 %
Índice replicado
MSCI USA Sector Neutral Quality Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
-2,3 %
3M
+1,5 %
6M
+14,2 %
YTD
+10,4 %
1Y
+14,1 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA Sector Neutral Quality Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,29 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,21 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,19 pp/año
Tracking error 3 años
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración116 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,3
precio / beneficio
cubre el 100 % por peso
4,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
7,76
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
7,7
2Apple Inc USAAPL
7,2
3NVIDIA CORP USNVDA
6,4
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
4,3
5ELI LILLY & CO USLLY
3,6
6LAM RESEARCH USLRCX
3,6
7ALPHABET INC USGOOGL
3,5
8Visa Inc USV
3,2
9THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
3,2
10Applied Materials Inc USAMAT
2,8
11KLA Corp USKLAC
2,5
12ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,3
13Mastercard Inc USMA
2,3
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,1
15NETFLIX INC USNFLX
1,9
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,9
17ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,5
18ROSS STORES, INC. USROST
1,4
19Merck & Co Inc USMRK
1,4
20AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
1,2
21FORTINET, INC. USFTNT
1,1
22Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
23Linde PLC IELIN
1,0
24Adobe Inc USADBE
1,0
25Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
1,0
26WALMART INC. USWMT
1,0
27Garmin Ltd. CHGRMN
0,9
283M COMPANY USMMM
0,9
29LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,9
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
32Prologis Inc USPLD
0,8
33TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,8
34Accenture PLC IEACN
0,8
35Illinois Tool Works Inc USITW
0,7
36Williams-Sonoma Inc USWSM
0,7
37Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
38HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,7
39CINTAS CORPORATION USCTAS
0,6
40AppLovin Corp USAPP
0,6
41COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,6
42INTUIT INC. USINTU
0,5
43FASTENAL COMPANY USFAST
0,5
44ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,5
45W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,5
46Xcel Energy Inc. USXEL
0,5
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
48CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,5
49CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,5
50BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología38,1 %
Servicios financieros11,8 %
Servicios de comunicación9,7 %
Salud9,3 %
Consumo cíclico9,1 %
Industria8,6 %
Consumo defensivo4,3 %
Servicios públicos2,0 %
Materiales1,7 %
Inmobiliario1,4 %
Energía1,1 %
Por país
USEstados Unidos96,0 %
IEIrlanda2,6 %
CHSuiza1,2 %
KYIslas Caimán0,1 %
BMBermudas0,1 %
DivisaUSD 96,2 % EUR 2,6 % CHF 1,2 %
05Fondos similares
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VOO
the S&P 500 (VOO)
108 empresas compartidas
42,3 %comparar →
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