ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

QUAL

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
US46432F3394 · 0BYE · BlackRock (iShares)

122 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 45,3% · spese correnti 0,15% · P/E 23,3

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 45,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
122
al 11/09/2026
Prime 10
45,3%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$46,9 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,7%
P/E
23,3
copre il 100% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/06/2013
Volatilità 1 anno
12,2%
Indice replicato
MSCI USA Sector Neutral Quality Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
-2,3%
3M
+1,5%
6M
+14,2%
YTD
+10,4%
1Y
+14,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Sector Neutral Quality Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,29 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,21 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,19 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,05%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione116 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,3
prezzo / utili
copre il 100% in termini di peso
4,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
7,76
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Microsoft Corp USMSFT
7,7
2Apple Inc USAAPL
7,2
3NVIDIA CORP USNVDA
6,4
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
4,3
5ELI LILLY & CO USLLY
3,6
6LAM RESEARCH USLRCX
3,6
7ALPHABET INC USGOOGL
3,5
8Visa Inc USV
3,2
9THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
3,2
10Applied Materials Inc USAMAT
2,8
11KLA Corp USKLAC
2,5
12ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,3
13Mastercard Inc USMA
2,3
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,1
15NETFLIX INC USNFLX
1,9
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,9
17ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,5
18ROSS STORES, INC. USROST
1,4
19Merck & Co Inc USMRK
1,4
20AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
1,2
21FORTINET, INC. USFTNT
1,1
22Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
23Linde PLC IELIN
1,0
24Adobe Inc USADBE
1,0
25Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
1,0
26WALMART INC. USWMT
1,0
27Garmin Ltd. CHGRMN
0,9
283M COMPANY USMMM
0,9
29LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,9
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
32Prologis Inc USPLD
0,8
33TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,8
34Accenture PLC IEACN
0,8
35Illinois Tool Works Inc USITW
0,7
36Williams-Sonoma Inc USWSM
0,7
37Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
38HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,7
39CINTAS CORPORATION USCTAS
0,6
40AppLovin Corp USAPP
0,6
41COMFORT SYSTEMS USA, INC. USFIX
0,6
42INTUIT INC. USINTU
0,5
43FASTENAL COMPANY USFAST
0,5
44ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,5
45W.W. GRAINGER, INC. USGWW
0,5
46Xcel Energy Inc. USXEL
0,5
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
48CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,5
49CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,5
50BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia38,1%
Servizi finanziari11,8%
Servizi di comunicazione9,7%
Sanità9,3%
Consumi ciclici9,1%
Industria8,6%
Beni di consumo difensivi4,3%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Materiali1,7%
Immobiliare1,4%
Energia1,1%
Per paese
USStati Uniti96,0%
IEIrlanda2,6%
CHSvizzera1,2%
KYIsole Cayman0,1%
BMBermuda0,1%
ValutaUSD 96,2% EUR 2,6% CHF 1,2%
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