ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

QWLD

To provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed equity markets of the world.
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
State Street (SPDR)

1.269 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 17,5 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 21,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.269
Stand 30.06.2026
Top 10
17,5 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$177 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,3 %
KGV
21,9
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
9,6 %
Abgebildeter Index
MSCI World Factor Mix A-Series Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,0 %
3M
+4,3 %
6M
+5,6 %
YTD
+10,2 %
1Y
+15,1 %
Bewertung1.201 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
3,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Microsoft Corp USMSFT
2,3
2Apple Inc USAAPL
2,2
3NVIDIA CORP USNVDA
2,2
4ALPHABET INC USGOOGL
2,2
5META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ELI LILLY & CO USLLY
1,4
8ASML Holding N.V. NLASML
1,4
9JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
10Visa Inc USV
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,1
12CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
13LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
14Novartis AG CHNOVN
0,8
15THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Merck & Co Inc USMRK
0,7
19THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
20Exxon Mobil Corp USXOM
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
22Caterpillar Inc USCAT
0,6
23Amphenol Corp USAPH
0,6
24KLA Corp USKLAC
0,6
25JPMorgan Chase & Co USJPM
0,6
26Pepsico, Inc. USPEP
0,6
27Mastercard Inc USMA
0,6
28DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,5
29THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,5
30THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,5
31AMAZON.COM INC USAMZN
0,5
32Roche Holding AG CHROP SW
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34Verizon Communications Inc USVZ
0,5
35AT&T Inc UST
0,5
36Cencora Inc USCOR
0,5
37Nestle SA CHNESN
0,4
38Progressive Corp/The USPGR
0,4
39General Electric Co USGE
0,4
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
41Chubb Limited CHCB
0,4
42AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
43Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
44MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,4
45McKesson Corp USMCK
0,4
46PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
47Bank of America Corp USBAC
0,4
48KDDI Corp JP9433
0,4
49Texas Instruments Inc USTXN
0,4
50McDonald's Corp USMCD
0,4
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04Exposure
Aktien 97,6 %Barmittel 2,4 %
Nach Sektor
Technologie25,0 %
Finanzwesen16,7 %
Gesundheitswesen13,2 %
Industrie10,7 %
Kommunikationsdienste9,1 %
Basiskonsumgüter8,0 %
Zyklischer Konsum6,3 %
Versorger3,8 %
Energie3,4 %
Grundstoffe2,6 %
Immobilien1,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten66,9 %
JPJapan7,5 %
CHSchweiz4,0 %
GBVereinigtes Königreich3,8 %
CAKanada3,2 %
FRFrankreich2,5 %
NLNiederlande2,5 %
DEDeutschland2,2 %
WährungUSD 67,2 % EUR 11,8 % JPY 7,5 % CHF 4,0 % GBP 3,9 %
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