ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

QWLD

To provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed equity markets of the world.
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
State Street (SPDR)

1.269 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 17,5 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 21,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.269
a 30/06/2026
10 mayores
17,5 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 74 % de los comparables
Patrimonio neto
US$177 M
declarado en USD
Mayor
2,3 %
PER
21,9
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
9,7 %
Índice replicado
MSCI World Factor Mix A-Series Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+5,7 %
6M
+8,3 %
YTD
+10,6 %
1Y
+14,6 %
Valoración1.201 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
3,24
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
2,3
2Apple Inc USAAPL
2,2
3NVIDIA CORP USNVDA
2,2
4ALPHABET INC USGOOGL
2,2
5META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ELI LILLY & CO USLLY
1,4
8ASML Holding N.V. NLASML
1,4
9JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
10Visa Inc USV
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,1
12CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
13LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
14Novartis AG CHNOVN
0,8
15THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Merck & Co Inc USMRK
0,7
19THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
20Exxon Mobil Corp USXOM
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
22Caterpillar Inc USCAT
0,6
23Amphenol Corp USAPH
0,6
24KLA Corp USKLAC
0,6
25JPMorgan Chase & Co USJPM
0,6
26Pepsico, Inc. USPEP
0,6
27Mastercard Inc USMA
0,6
28DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,5
29THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,5
30THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,5
31AMAZON.COM INC USAMZN
0,5
32Roche Holding AG CHROP SW
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34Verizon Communications Inc USVZ
0,5
35AT&T Inc UST
0,5
36Cencora Inc USCOR
0,5
37Nestle SA CHNESN
0,4
38Progressive Corp/The USPGR
0,4
39General Electric Co USGE
0,4
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
41Chubb Limited CHCB
0,4
42AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
43Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
44MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,4
45McKesson Corp USMCK
0,4
46PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
47Bank of America Corp USBAC
0,4
48KDDI Corp JP9433
0,4
49Texas Instruments Inc USTXN
0,4
50McDonald's Corp USMCD
0,4
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04Exposición
Renta variable 97,6 %Efectivo 2,4 %
Por sector
Tecnología25,0 %
Servicios financieros16,7 %
Salud13,2 %
Industria10,7 %
Servicios de comunicación9,1 %
Consumo defensivo8,0 %
Consumo cíclico6,3 %
Servicios públicos3,8 %
Energía3,4 %
Materiales2,6 %
Inmobiliario1,0 %
Por país
USEstados Unidos66,9 %
JPJapón7,5 %
CHSuiza4,0 %
GBReino Unido3,8 %
CACanadá3,2 %
FRFrancia2,5 %
NLPaíses Bajos2,5 %
DEAlemania2,2 %
DivisaUSD 67,2 % EUR 11,8 % JPY 7,5 % CHF 4,0 % GBP 3,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.230 empresas compartidas
56,9 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
444 empresas compartidas
51,8 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
502 empresas compartidas
49,0 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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