coté aux États-Unis
QWLD
To provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed equity markets of the world.
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
State Street (SPDR)
1 269 positions au 30/06/2026 · top 10 = 17,5 % · frais courants 0,30 % · PER 21,9
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 17,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 269
au 30/06/2026
10 premières
17,5 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 74 % des fonds comparables
Actif net
US$177 M
déclaré en USD
Plus grande
2,3 %
PER
21,9
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
9,7 %
Indice suivi
MSCI World Factor Mix A-Series Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
1M
+0,1 %
3M
+5,7 %
6M
+8,3 %
YTD
+10,6 %
1Y
+14,6 %
Valorisation1 201 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
21,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 96 % en pondération
3,24
cours / actif net
couvre 86 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 6 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 7 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 8 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 10 | Visa Inc US | V | |
| 11 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 13 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 14 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 15 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 17 | WALMART INC. US | WMT | |
| 18 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 19 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 20 | Exxon Mobil Corp US | XOM | |
| 21 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 22 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 23 | Amphenol Corp US | APH | |
| 24 | KLA Corp US | KLAC | |
| 25 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 26 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 27 | Mastercard Inc US | MA | |
| 28 | DUKE ENERGY CORPORATION US | DUK | |
| 29 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 30 | THE SOUTHERN COMPANY US | SO | |
| 31 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 32 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 33 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 34 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 35 | AT&T Inc US | T | |
| 36 | Cencora Inc US | COR | |
| 37 | Nestle SA CH | NESN | |
| 38 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 39 | General Electric Co US | GE | |
| 40 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 41 | Chubb Limited CH | CB | |
| 42 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 44 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. US | MSI | |
| 45 | McKesson Corp US | MCK | |
| 46 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 47 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 48 | KDDI Corp JP | 9433 | |
| 49 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 50 | McDonald's Corp US | MCD |
04Exposition
Actions 97,6 %Liquidités 2,4 %
Par secteur
Technologie25,0 %
Services financiers16,7 %
Santé13,2 %
Industrie10,7 %
Services de communication9,1 %
Consommation de base8,0 %
Consommation cyclique6,3 %
Services aux collectivités3,8 %
Énergie3,4 %
Matériaux2,6 %
Immobilier1,0 %
Par pays
USÉtats-Unis66,9 %
JPJapon7,5 %
CHSuisse4,0 %
GBRoyaume-Uni3,8 %
CACanada3,2 %
FRFrance2,5 %
NLPays-Bas2,5 %
DEAllemagne2,2 %
DeviseUSD 67,2 % EUR 11,8 % JPY 7,5 % CHF 4,0 % GBP 3,9 %
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