Die größten Positionen von SDIA sind BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SDIA?

Die zehn größten Positionen machen 2,1 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.102 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,20 %. Damit ist er günstiger als 36 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von SDIA?

SDIA wird unter IE00BYXYYP94 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

SDIA IE00BYXYYP94

US dollar investment-grade corporate bonds with maturities up to 5 years

iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF

IS09 · ISVQF · BlackRock (iShares)

3.102 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,1 % · laufende Kosten 0,20 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 2,1 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.102

Stand 09.10.2026

Top 10

2,1 %

laufende Kosten

0,20 %

günstiger als 36 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$6,53 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

1,0 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

12.04.2017

Volatilität 1 J.

2,1 %

Abgebildeter Index

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

2 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

+0,2 %

-0,1 %

+0,1 %

YTD

+0,9 %

+1,8 %

IndexabbildungFonds minus iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,16 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,14 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,14 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,09 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,0
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
4	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	MICROSOFT CORPORATION US	MSFT	0,1
7	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
11	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
14	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
15	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
16	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
22	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
23	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
27	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
28	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
29	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
30	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
32	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
33	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
34	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
35	CITIBANK NA US	C	0,1
36	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
37	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
38	MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US	MS	0,1
39	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,1
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,1
42	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,1
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,1
44	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,1
45	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
46	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB	LLOYDS	0,1
47	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,1
48	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
49	UBS AG (LONDON BRANCH) CH	UBS	0,1
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1

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04Exposure

Anleihen 99,0 %Barmittel 1,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten81,9 %

CAKanada4,3 %

GBVereinigtes Königreich4,2 %

JPJapan3,0 %

IEIrland1,8 %

ESSpanien1,1 %

AUAustralien1,0 %

DEDeutschland0,7 %

WährungUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-3,8 %

Ungünstig

-0,8 %

Mittel

+2,3 %

Günstig

+6,0 %

06Wo er gehandelt wird

7 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	13.04.2017
Börse München	MUNB	19.04.2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07.09.2017
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Tradegate	XGAT	27.11.2024
Börse Hannover	HAND	09.12.2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 31 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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