Che cosa detiene SDIA?

Le maggiori posizioni di SDIA sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SDIA?

Le prime 10 posizioni sono il 2,3% del fondo, su 3.102 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,20%. È più economico del 36% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di SDIA?

SDIA è negoziato con IE00BYXYYP94.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SDIA IE00BYXYYP94

US dollar investment-grade corporate bonds with maturities up to 5 years

iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF

IS09 · ISVQF · BlackRock (iShares)

3.102 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 2,3% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 2,3%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.102

al 27/08/2026

Prime 10

2,3%

spese correnti

0,20%

più economico del 36% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$6,44 mld

dichiarato in USD

Maggiore

1,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

13/04/2017

Volatilità 1 anno

2,1%

Indice replicato

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,2%

+0,5%

+0,6%

YTD

+1,0%

+2,5%

Replica dell'indicefondo meno iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,16 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,12 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,13 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,09%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,2
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO FXD US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
15	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
16	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
21	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
24	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
27	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
28	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
29	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
31	CITIBANK NA US	C	0,1
32	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
33	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
34	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
36	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
37	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
38	UBS AG (STAMFORD BRANCH) CH	UBS	0,1
39	FORTIS INC CA	FTS	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
44	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,0
47	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
48	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
49	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP	TACHEM	0,0
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 98,8%Liquidità 1,2%

Per paese

USStati Uniti82,2%

CACanada4,4%

GBRegno Unito4,1%

JPGiappone2,9%

IEIrlanda2,1%

ESSpagna1,1%

AUAustralia0,9%

NLPaesi Bassi0,6%

ValutaUSD 82,2% EUR 4,8% CAD 4,4% GBP 4,1% JPY 2,9%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-3,8%

Sfavorevole

-0,8%

Moderato

+2,3%

Favorevole

+6,0%

06Dove viene negoziato

7 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	13/04/2017
Börse München	MUNB	19/04/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 31 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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