Las mayores posiciones de SDIA son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está SDIA?

Las 10 mayores posiciones son el 2,1 % del fondo, sobre 3.102 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta SDIA?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

SDIA IE00BYXYYP94

US dollar investment-grade corporate bonds with maturities up to 5 years

iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF

IS09 · ISVQF · BlackRock (iShares)

3.102 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,1 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 2,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.102

a 09/10/2026

10 mayores

2,1 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

US$6,53 mil M

declarado en USD

Mayor

1,0 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

12/04/2017

Volatilidad 1 año

2,2 %

Índice replicado

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

+0,0 %

-0,3 %

-0,1 %

YTD

+0,6 %

+1,4 %

Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,16 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,14 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,14 pp/año

Tracking error 3 años

0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,0
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
4	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	MICROSOFT CORPORATION US	MSFT	0,1
7	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
11	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
14	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
15	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
16	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
22	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
23	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
27	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
28	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
29	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
30	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
32	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
33	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
34	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
35	CITIBANK NA US	C	0,1
36	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
37	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
38	MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US	MS	0,1
39	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,1
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,1
42	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,1
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,1
44	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,1
45	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
46	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB	LLOYDS	0,1
47	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,1
48	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
49	UBS AG (LONDON BRANCH) CH	UBS	0,1
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1

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04Exposición

Renta fija 99,0 %Efectivo 1,0 %

Por país

USEstados Unidos81,9 %

CACanadá4,3 %

GBReino Unido4,2 %

JPJapón3,0 %

IEIrlanda1,8 %

ESEspaña1,1 %

AUAustralia1,0 %

DEAlemania0,7 %

DivisaUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-3,8 %

Desfavorable

-0,8 %

Moderado

+2,3 %

Favorable

+6,0 %

06Dónde cotiza

7 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	13/04/2017
Börse München	MUNB	19/04/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	07/09/2017
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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