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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

SPSA IE000DD75KQ5

Global equities across all market capitalizations
SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF
State Street (SPDR)

6.036 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 23,7 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 23,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 23,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
6.036
Stand 09.10.2026
Top 10
23,7 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$9,54 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,6 %
KGV
23,9
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.07.2024
Volatilität 1 J.
11,9 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 19.10.2026
1M
+2,1 %
3M
+3,4 %
6M
+11,0 %
YTD
+16,7 %
1Y
+20,5 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,54 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung4.837 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
3,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,6
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,2
4ALPHABET INC USGOOGL
3,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,2
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10TESLA INC USTSLA
0,9
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
15SK hynix Inc KR000660
0,6
16ASML Holding N.V. NLASML
0,6
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19Visa Inc USV
0,5
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
23Intel Corp USINTC
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28Mastercard Inc USMA
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30Caterpillar Inc USCAT
0,4
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33Bank of America Corp USBAC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
36Roche Holding AG CHROP SW
0,3
37Merck & Co Inc USMRK
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
40Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
41HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
42Shell PLC GBSHEL
0,3
43Wells Fargo & Co USWFC
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
46NETFLIX INC USNFLX
0,3
47KLA Corp USKLAC
0,3
48THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,2
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
50GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie31,5 %
Finanzwesen15,8 %
Industrie11,0 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Gesundheitswesen8,6 %
Kommunikationsdienste7,1 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Grundstoffe4,1 %
Energie3,7 %
Versorger2,1 %
Immobilien1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten62,0 %
JPJapan5,7 %
TWTaiwan3,4 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,0 %
KRSüdkorea2,4 %
CHSchweiz2,0 %
FRFrankreich1,8 %
WährungUSD 63,4 % EUR 8,1 % JPY 5,7 % TWD 3,4 % GBP 3,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,8 %
Ungünstig
+3,5 %
Mittel
+10,7 %
Günstig
+15,0 %
05Ähnliche Fonds
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2.437 gemeinsame Unternehmen
76,6 %vergleichen →
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1.101 gemeinsame Unternehmen
73,1 %vergleichen →
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480 gemeinsame Unternehmen
56,1 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB08.07.2024
Börse FrankfurtFRAA08.07.2024
Börse MünchenMUNB08.07.2024
XetraXETA08.07.2024
TradegateXGAT12.07.2024
Börse HamburgHAMN15.07.2024
Börse StuttgartSTUB16.07.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 18 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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