ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

SPSA IE000DD75KQ5

Global equities across all market capitalizations
SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF
State Street (SPDR)

4.991 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 22,4 % · gastos corrientes 0,17 % · PER 24,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 22,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
4.991
a 27/08/2026
10 mayores
22,4 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 76 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,71 mil M
declarado en USD
Mayor
4,5 %
PER
24,2
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/07/2024
Volatilidad 1 año
12,0 %
Índice replicado
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
+3,1 %
6M
+12,5 %
YTD
+15,0 %
1Y
+22,1 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,89 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración3.947 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
3,07
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2Apple Inc USAAPL
3,9
3ALPHABET INC USGOOGL
3,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
9Micron Technology Inc USMU
0,9
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
11TESLA INC USTSLA
0,8
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,6
16ASML Holding N.V. NLASML
0,6
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,5
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
20Visa Inc USV
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Mastercard Inc USMA
0,4
25Caterpillar Inc USCAT
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,3
30WALMART INC. USWMT
0,3
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,3
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33Intel Corp USINTC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42Wells Fargo & Co USWFC
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44CITIGROUP INC. USC
0,2
45Novartis AG CHNOVN
0,2
46THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,2
47Philip Morris International Inc USPM
0,2
48KLA Corp USKLAC
0,2
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
50Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,2
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología29,6 %
Servicios financieros16,8 %
Industria11,6 %
Consumo cíclico8,8 %
Salud8,7 %
Servicios de comunicación6,9 %
Consumo defensivo4,5 %
Materiales4,5 %
Energía3,6 %
Servicios públicos2,2 %
Inmobiliario2,0 %
Por país
USEstados Unidos60,9 %
JPJapón5,7 %
CACanadá3,3 %
GBReino Unido3,3 %
TWTaiwán3,2 %
KRCorea del Sur2,4 %
CHSuiza2,2 %
FRFrancia2,0 %
DivisaUSD 62,3 % EUR 8,7 % JPY 5,7 % GBP 3,3 % CAD 3,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,8 %
Desfavorable
+3,5 %
Moderado
+10,7 %
Favorable
+15,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.225 empresas compartidas
77,1 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.112 empresas compartidas
72,0 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
480 empresas compartidas
54,7 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB08/07/2024
Börse FrankfurtFRAA08/07/2024
Börse MünchenMUNB08/07/2024
XetraXETA08/07/2024
TradegateXGAT12/07/2024
Börse HamburgHAMN15/07/2024
Börse StuttgartSTUB16/07/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 18 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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