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Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

SPSA IE000DD75KQ5

Global equities across all market capitalizations
SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF
State Street (SPDR)

6.036 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 23,7% · spese correnti 0,17% · P/E 23,9

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 23,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
6.036
al 09/10/2026
Prime 10
23,7%
spese correnti
0,17%
più economico del 76% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$9,54 mld
dichiarato in USD
Maggiore
4,6%
P/E
23,9
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
08/07/2024
Volatilità 1 anno
11,8%
Indice replicato
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 20/10/2026
1M
+1,8%
3M
+2,5%
6M
+10,4%
YTD
+16,4%
1Y
+18,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,54 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 30 Sep 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione4.837 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
3,07
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,6
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,2
4ALPHABET INC USGOOGL
3,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,2
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10TESLA INC USTSLA
0,9
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
15SK hynix Inc KR000660
0,6
16ASML Holding N.V. NLASML
0,6
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19Visa Inc USV
0,5
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
23Intel Corp USINTC
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28Mastercard Inc USMA
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30Caterpillar Inc USCAT
0,4
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33Bank of America Corp USBAC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
36Roche Holding AG CHROP SW
0,3
37Merck & Co Inc USMRK
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
40Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
41HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
42Shell PLC GBSHEL
0,3
43Wells Fargo & Co USWFC
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
46NETFLIX INC USNFLX
0,3
47KLA Corp USKLAC
0,3
48THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,2
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
50GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia31,5%
Servizi finanziari15,8%
Industria11,0%
Consumi ciclici8,6%
Sanità8,6%
Servizi di comunicazione7,1%
Beni di consumo difensivi4,6%
Materiali4,1%
Energia3,7%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Immobiliare1,9%
Per paese
USStati Uniti62,0%
JPGiappone5,7%
TWTaiwan3,4%
GBRegno Unito3,1%
CACanada3,0%
KRCorea del Sud2,4%
CHSvizzera2,0%
FRFrancia1,8%
ValutaUSD 63,4% EUR 8,1% JPY 5,7% TWD 3,4% GBP 3,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-16,8%
Sfavorevole
+3,5%
Moderato
+10,7%
Favorevole
+15,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.437 società in comune
76,6%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.101 società in comune
73,1%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
480 società in comune
56,1%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
8 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse DüsseldorfDUSB08/07/2024
Börse FrankfurtFRAA08/07/2024
Börse MünchenMUNB08/07/2024
XetraXETA08/07/2024
TradegateXGAT12/07/2024
Börse HamburgHAMN15/07/2024
Börse StuttgartSTUB16/07/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 18 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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