Die größten Positionen von SSIPRD sind Nvidia Corp, Apple Inc, Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SSIPRD?

Die zehn größten Positionen machen 14,5 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.132 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 1,54 %. Damit ist er günstiger als 3 % der 434 europäische UCITS other-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren SSIPRD?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Technologie 16,8 %, Finanzwesen 10,4 %, Industrie 7,4 %.

Wie hoch ist das KGV von SSIPRD?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von SSIPRD 23,4 und deckt 50 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 2,94.

Wie lautet die Kennung von SSIPRD?

SSIPRD wird unter LU0686499277 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

SSIPRD

Sparinv SICAV - Procedo DKK R

LU0686499277 · Sparinvest

3.132 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,5 % · laufende Kosten 1,54 % · KGV 23,4

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 14,5 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.132

Stand 30.06.2026

Top 10

14,5 %

laufende Kosten

1,54 %

günstiger als 3 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

DKK 170 Mio.

ausgewiesen in DKK

Größte

2,8 %

KGV

23,4

deckt 50 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 30.06.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

DKK

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

15.11.2011

Volatilität 1 J.

10,2 %

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

+0,6 %

+0,1 %

+7,3 %

YTD

+9,0 %

+12,7 %

Bewertung1.074 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

23,4

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3,8 %

deckt 52 % nach Gewichtung ab

2,94

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 49 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 30.06.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Nvidia Corp US	NVDA	2,9
2	Apple Inc US	AAPL	2,1
3	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	1,6
4	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,6
5	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	1,5
6	Amazon.com Inc US	AMZN	1,5
7	Broadcom Inc US	AVGO	0,9
8	Microsoft Corp US	MSFT	0,8
9	Alphabet Inc US	GOOGL	0,8
10	Advanced Micro Devices US	AMD	0,7
11	Citigroup Inc US	C	0,6
12	Danske Bank A/S DK	DANBNK	0,6
13	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,6
14	Micron Technology Inc US	MU	0,6
15	Eli Lilly & Co US	LLY	0,6
16	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,6
17	SIEMENS ENERGY AG DE	ENR.GR	0,6
18	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,6
19	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,6
20	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,5
21	Asml Holding Adr Rep Ord NL	–	0,5
22	TESLA INC US	TSLA	0,5
23	General Electric Co US	GE	0,5
24	GE Vernova Inc US	GEV	0,4
25	Visa Inc US	V	0,4
26	Travelers Cos Inc/The US	TRV	0,4
27	SK hynix Inc KR	000660.KS	0,4
28	NOVO NORDISK A/S DK	–	0,4
29	DSV A/S DK	–	0,4
30	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
31	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,4
32	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,4
33	ASML Holding NV NL	ASML	0,4
34	Rolls-Royce Holdings PLC GB	ROLLS	0,4
35	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,4
36	1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK	–	0,4
37	CVS Health Corp US	CVS	0,4
38	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
39	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
40	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
41	1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK	–	0,4
42	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
43	Advantest Corp JP	6857.JP	0,3
44	Hewlett Packard Enterprise Co US	HPE	0,3
45	Johnson & Johnson US	JNJ	0,3
46	Regions Financial Corp US	RF	0,3
47	eBay Inc US	EBAY	0,3
48	MetLife Inc US	MET	0,3
49	AT&T Inc US	T	0,3
50	UBS Group AG CH	UBS	0,3

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04Exposure

Aktien 56,9 %Sonstige 42,7 %

Nach Sektor

Technologie16,8 %

Finanzwesen10,4 %

Industrie7,4 %

Gesundheitswesen4,9 %

Zyklischer Konsum4,8 %

Kommunikationsdienste4,3 %

Basiskonsumgüter2,9 %

Grundstoffe2,5 %

Energie0,9 %

Versorger0,7 %

Immobilien0,5 %

Nach Land

USVereinigte Staaten37,7 %

DKDänemark28,7 %

JPJapan3,6 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %

FRFrankreich2,7 %

DEDeutschland2,5 %

GBVereinigtes Königreich2,4 %

NLNiederlande2,3 %

WährungUSD 38,5 % DKK 28,7 % EUR 10,4 % JPY 3,6 % GBP 2,4 %

06Wo er gehandelt wird

1 Börse

Börse	MIC	Notiert seit
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15.11.2011

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