Que détient SSIPRD ?

Les principales positions de SSIPRD sont Nvidia Corp, Apple Inc, Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SSIPRD ?

Les 10 premières positions représentent 14,5 % du fonds, sur 3 132 positions au total.

Combien coûte SSIPRD ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 1,54 %. C'est moins cher que 3 % des 434 fonds other OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SSIPRD ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 16,8 %, Services financiers 10,4 %, Industrie 7,4 %.

Quel est le PER de SSIPRD ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de SSIPRD est de 23,4 et couvre 50 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,94.

Quel est l'identifiant de SSIPRD ?

SSIPRD se négocie sous LU0686499277.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

SSIPRD LU0686499277

Sparinv SICAV - Procedo DKK R

Sparinvest

3 132 positions au 30/06/2026 · top 10 = 14,5 % · frais courants 1,54 % · PER 23,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 14,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %

Positions

3 132

au 30/06/2026

10 premières

14,5 %

frais courants

1,54 %

moins cher que 3 % des fonds comparables

Actif net

DKK 170 M

déclaré en DKK

Plus grande

2,8 %

PER

23,4

couvre 50 % en pondération

Sections

Positions au 30/06/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

DKK

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

15/11/2011

Volatilité 1 an

10,2 %

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,6 %

+1,5 %

+9,4 %

YTD

+9,6 %

+13,5 %

Valorisation1 074 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

23,4

cours / bénéfice

3,8 %

couvre 52 % en pondération

2,94

cours / actif net

couvre 49 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/06/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Nvidia Corp US	NVDA	2,9
2	Apple Inc US	AAPL	2,1
3	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	1,6
4	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,6
5	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	1,5
6	Amazon.com Inc US	AMZN	1,5
7	Broadcom Inc US	AVGO	0,9
8	Microsoft Corp US	MSFT	0,8
9	Alphabet Inc US	GOOGL	0,8
10	Advanced Micro Devices US	AMD	0,7
11	Citigroup Inc US	C	0,6
12	Danske Bank A/S DK	DANBNK	0,6
13	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,6
14	Micron Technology Inc US	MU	0,6
15	Eli Lilly & Co US	LLY	0,6
16	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,6
17	SIEMENS ENERGY AG DE	ENR.GR	0,6
18	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,6
19	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,6
20	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,5
21	Asml Holding Adr Rep Ord NL	–	0,5
22	TESLA INC US	TSLA	0,5
23	General Electric Co US	GE	0,5
24	GE Vernova Inc US	GEV	0,4
25	Visa Inc US	V	0,4
26	Travelers Cos Inc/The US	TRV	0,4
27	SK hynix Inc KR	000660.KS	0,4
28	NOVO NORDISK A/S DK	–	0,4
29	DSV A/S DK	–	0,4
30	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
31	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,4
32	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,4
33	ASML Holding NV NL	ASML	0,4
34	Rolls-Royce Holdings PLC GB	ROLLS	0,4
35	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,4
36	1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK	–	0,4
37	CVS Health Corp US	CVS	0,4
38	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
39	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
40	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
41	1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK	–	0,4
42	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
43	Advantest Corp JP	6857.JP	0,3
44	Hewlett Packard Enterprise Co US	HPE	0,3
45	Johnson & Johnson US	JNJ	0,3
46	Regions Financial Corp US	RF	0,3
47	eBay Inc US	EBAY	0,3
48	MetLife Inc US	MET	0,3
49	AT&T Inc US	T	0,3
50	UBS Group AG CH	UBS	0,3

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04Exposition

Actions 56,9 %Autres 42,7 %

Par secteur

Technologie16,8 %

Services financiers10,4 %

Industrie7,4 %

Santé4,9 %

Consommation cyclique4,8 %

Services de communication4,3 %

Consommation de base2,9 %

Matériaux2,5 %

Énergie0,9 %

Services aux collectivités0,7 %

Immobilier0,5 %

Par pays

USÉtats-Unis37,7 %

DKDanemark28,7 %

JPJapon3,6 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %

FRFrance2,7 %

DEAllemagne2,5 %

GBRoyaume-Uni2,4 %

NLPays-Bas2,3 %

DeviseUSD 38,5 % DKK 28,7 % EUR 10,4 % JPY 3,6 % GBP 2,4 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15/11/2011

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