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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

SSIPRD LU0686499277

Sparinv SICAV - Procedo DKK R
Sparinvest

3.132 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 14,5 % · gastos corrientes 1,54 % · PER 23,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.132
a 30/06/2026
10 mayores
14,5 %
gastos corrientes
1,54 %
más barato que el 3 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 170 M
declarado en DKK
Mayor
2,8 %
PER
23,4
cubre el 50 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/11/2011
Volatilidad 1 año
10,2 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,6 %
3M
+1,5 %
6M
+9,4 %
YTD
+9,6 %
1Y
+13,5 %
Valoración1.074 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 43 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 52 % por peso
2,94
precio / valor contable
cubre el 49 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Nvidia Corp USNVDA
2,9
2Apple Inc USAAPL
2,1
3Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
1,6
40.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,6
5Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
1,5
6Amazon.com Inc USAMZN
1,5
7Broadcom Inc USAVGO
0,9
8Microsoft Corp USMSFT
0,8
9Alphabet Inc USGOOGL
0,8
10Advanced Micro Devices USAMD
0,7
11Citigroup Inc USC
0,6
12Danske Bank A/S DKDANBNK
0,6
132.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,6
14Micron Technology Inc USMU
0,6
15Eli Lilly & Co USLLY
0,6
162.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,6
17SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,6
181.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,6
191.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,6
201.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,5
21Asml Holding Adr Rep Ord NL–
0,5
22TESLA INC USTSLA
0,5
23General Electric Co USGE
0,5
24GE Vernova Inc USGEV
0,4
25Visa Inc USV
0,4
26Travelers Cos Inc/The USTRV
0,4
27SK hynix Inc KR000660.KS
0,4
28NOVO NORDISK A/S DK–
0,4
29DSV A/S DK–
0,4
30Wells Fargo & Co USWFC
0,4
310.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,4
32JPMorgan Chase & Co USJPM
0,4
33ASML Holding NV NLASML
0,4
34Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
351.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,4
361.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK–
0,4
37CVS Health Corp USCVS
0,4
381.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,4
390.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,4
401.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,4
411.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,4
423.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
43Advantest Corp JP6857.JP
0,3
44Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
0,3
45Johnson & Johnson USJNJ
0,3
46Regions Financial Corp USRF
0,3
47eBay Inc USEBAY
0,3
48MetLife Inc USMET
0,3
49AT&T Inc UST
0,3
50UBS Group AG CHUBS
0,3
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04Exposición
Renta variable 56,9 %Otros 42,7 %
Por sector
Tecnología16,8 %
Servicios financieros10,4 %
Industria7,4 %
Salud4,9 %
Consumo cíclico4,8 %
Servicios de comunicación4,3 %
Consumo defensivo2,9 %
Materiales2,5 %
Energía0,9 %
Servicios públicos0,7 %
Inmobiliario0,5 %
Por país
USEstados Unidos37,7 %
DKDinamarca28,7 %
JPJapón3,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrancia2,7 %
DEAlemania2,5 %
GBReino Unido2,4 %
NLPaíses Bajos2,3 %
DivisaUSD 38,5 % DKK 28,7 % EUR 10,4 % JPY 3,6 % GBP 2,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE15/11/2011

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