Die größten Positionen von SSISED sind Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL, 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, 2.76% DLR Kredit A/S 2031, 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist SSISED?

Die zehn größten Positionen machen 16,7 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.150 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 1,02 %. Damit ist er günstiger als 15 % der 406 europäische UCITS other-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren SSISED?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Technologie 6,5 %, Finanzwesen 4,2 %, Industrie 2,9 %.

Wie lautet die Kennung von SSISED?

SSISED wird unter LU0686498972 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

SSISED LU0686498972

Sparinv SICAV - Securus DKK R

Sparinvest

3.150 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 16,7 % · laufende Kosten 1,02 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 16,7 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (DKK)auf 0 % normiert

Positionen

3.150

Stand 31.08.2026

Top 10

16,7 %

laufende Kosten

1,02 %

günstiger als 15 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

DKK 180 Mio.

ausgewiesen in DKK

Größte

4,6 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 31.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

DKK

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

15.11.2011

Volatilität 1 J.

6,5 %

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

+1,0 %

-0,1 %

+2,7 %

YTD

+4,3 %

+4,7 %

03Positionen

50 größte · Stand 31.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	3,4
2	3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK	–	2,6
3	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,9
4	2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,7
5	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK	–	1,3
6	2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	1,3
7	NVIDIA CORP US	NVDA	1,2
8	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK	–	1,1
9	1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,0
10	1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK	–	1,0
11	Apple Inc US	AAPL	0,9
12	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	0,9
13	3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT	–	0,7
14	2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,7
15	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,7
16	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,7
17	1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK	–	0,7
18	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,6
19	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,6
20	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK	–	0,6
21	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,6
22	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,5
23	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK	–	0,5
24	0.00% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,5
25	Microsoft Corp US	MSFT	0,5
26	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,5
27	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
28	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK	–	0,4
29	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
30	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
31	0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK	–	0,4
32	4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK	–	0,4
33	BROADCOM INC US	AVGO	0,4
34	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK	–	0,3
35	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK	–	0,3
36	Alphabet Inc US	GOOGL	0,3
37	2.50% Realkredit Danmark A/S 2034 DK	–	0,3
38	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK	–	0,3
39	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
40	5.00% Realkredit Danmark A/S 2053 DK	–	0,3
41	5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK	–	0,3
42	2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,3
43	2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
44	2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
45	Danske Bank A/S DK	DANBNK	0,2
46	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,2
47	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK	–	0,2
48	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	0,2
49	4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK	–	0,2
50	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,2

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04Exposure

Aktien 22,3 %Sonstige 77,5 %

Nach Sektor

Technologie6,5 %

Finanzwesen4,2 %

Industrie2,9 %

Zyklischer Konsum2,0 %

Gesundheitswesen1,9 %

Kommunikationsdienste1,6 %

Basiskonsumgüter1,1 %

Grundstoffe1,0 %

Energie0,4 %

Versorger0,3 %

Immobilien0,2 %

Nach Land

DKDänemark52,2 %

USVereinigte Staaten19,0 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %

FRFrankreich2,1 %

DEDeutschland2,0 %

JPJapan1,6 %

GBVereinigtes Königreich1,4 %

ATÖsterreich1,2 %

WährungDKK 52,2 % USD 19,7 % EUR 8,7 % JPY 1,6 % GBP 1,4 %

06Wo er gehandelt wird

1 Börse

Börse	MIC	Notiert seit
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15.11.2011

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