UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
SSISED
Sparinv SICAV - Securus DKK R
LU0686498972 · Sparinvest
3.182 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 15,8 % · laufende Kosten 1,02 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.182
Stand 30.06.2026
Top 10
15,8 %
laufende Kosten
1,02 %
günstiger als 15 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 183 Mio.
ausgewiesen in DKK
Größte
5,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.11.2011
Volatilität 1 J.
6,3 %
02Wertentwicklung
1M
-0,5 %
3M
-0,4 %
6M
+2,6 %
YTD
+3,8 %
1Y
+6,0 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 2 | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 3 | 2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | 2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 6 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK | – | |
| 7 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 8 | 1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK | – | |
| 9 | 1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK | – | |
| 10 | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 DK | – | |
| 11 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 12 | Apple Inc US | AAPL | |
| 13 | 3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT | – | |
| 14 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 15 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 16 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK | – | |
| 17 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK | – | |
| 20 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 21 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 22 | 2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 23 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK | – | |
| 24 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 25 | 5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK | – | |
| 26 | 3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK | – | |
| 27 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 28 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 29 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 30 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 31 | 5.00% Nykredit Realkredit A/S 2043 DK | – | |
| 32 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 33 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 34 | 1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK | – | |
| 35 | 0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK | – | |
| 36 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK | – | |
| 37 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 38 | 5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK | – | |
| 39 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 40 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 41 | 2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK | – | |
| 42 | 2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK | – | |
| 43 | 2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK | – | |
| 44 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 45 | 1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 46 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 47 | 4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK | – | |
| 48 | 3.50% Jyske Realkredit A/S 2046 DK | – | |
| 49 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 50 | Citigroup Inc US | C |
04Exposure
Aktien 21,9 %Sonstige 78,0 %
Nach Sektor
Technologie6,7 %
Finanzwesen4,0 %
Industrie2,8 %
Gesundheitswesen1,9 %
Zyklischer Konsum1,9 %
Kommunikationsdienste1,7 %
Basiskonsumgüter1,1 %
Grundstoffe0,9 %
Energie0,4 %
Versorger0,3 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
DKDänemark52,9 %
USVereinigte Staaten18,8 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %
FRFrankreich2,2 %
DEDeutschland2,0 %
JPJapan1,7 %
GBVereinigtes Königreich1,5 %
NLNiederlande1,2 %
WährungDKK 52,9 % USD 19,5 % EUR 8,7 % JPY 1,7 % GBP 1,6 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15.11.2011 |
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