Que détient SSISED ?

Les principales positions de SSISED sont Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL, 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046, 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030, 2.76% DLR Kredit A/S 2031, 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SSISED ?

Les 10 premières positions représentent 16,7 % du fonds, sur 3 150 positions au total.

Combien coûte SSISED ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 1,02 %. C'est moins cher que 15 % des 406 fonds other OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SSISED ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 6,5 %, Services financiers 4,2 %, Industrie 2,9 %.

Quel est l'identifiant de SSISED ?

SSISED se négocie sous LU0686498972.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

SSISED LU0686498972

Sparinv SICAV - Securus DKK R

Sparinvest

3 150 positions au 31/08/2026 · top 10 = 16,7 % · frais courants 1,02 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 16,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (DKK)rebasé à 0 %

Positions

3 150

au 31/08/2026

10 premières

16,7 %

frais courants

1,02 %

moins cher que 15 % des fonds comparables

Actif net

DKK 180 M

déclaré en DKK

Plus grande

4,6 %

PER

–

Sections

Positions au 31/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

DKK

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

15/11/2011

Volatilité 1 an

6,5 %

02Performance

rendement du cours de marché · au 16/10/2026

+1,0 %

-0,1 %

+2,7 %

YTD

+4,3 %

+4,7 %

03Positions

50 plus grandes · au 31/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational	–	3,4
2	3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK	–	2,6
3	0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK	–	1,9
4	2.76% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,7
5	1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK	–	1,3
6	2.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	1,3
7	NVIDIA CORP US	NVDA	1,2
8	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK	–	1,1
9	1.00% DLR Kredit A/S 2031 DK	–	1,0
10	1.00% DLR Kredit A/S 2030 DK	–	1,0
11	Apple Inc US	AAPL	0,9
12	Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational	–	0,9
13	3.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT	–	0,7
14	2.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,7
15	2.25% Denmark Government Bond 2033 DK	–	0,7
16	2.25% Denmark Government Bond 2035 DK	–	0,7
17	1.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK	–	0,7
18	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,6
19	1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK	–	0,6
20	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK	–	0,6
21	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,6
22	1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK	–	0,5
23	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK	–	0,5
24	0.00% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,5
25	Microsoft Corp US	MSFT	0,5
26	0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK	–	0,5
27	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK	–	0,4
28	5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK	–	0,4
29	1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK	–	0,4
30	0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK	–	0,4
31	0.50% DLR Kredit A/S 2043 DK	–	0,4
32	4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK	–	0,4
33	BROADCOM INC US	AVGO	0,4
34	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK	–	0,3
35	1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK	–	0,3
36	Alphabet Inc US	GOOGL	0,3
37	2.50% Realkredit Danmark A/S 2034 DK	–	0,3
38	3.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK	–	0,3
39	3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT	–	0,3
40	5.00% Realkredit Danmark A/S 2053 DK	–	0,3
41	5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK	–	0,3
42	2.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK	–	0,3
43	2.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
44	2.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK	–	0,2
45	Danske Bank A/S DK	DANBNK	0,2
46	1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK	–	0,2
47	1.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK	–	0,2
48	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	0,2
49	4.00% DLR Kredit A/S 2056 DK	–	0,2
50	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,2

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04Exposition

Actions 22,3 %Autres 77,5 %

Par secteur

Technologie6,5 %

Services financiers4,2 %

Industrie2,9 %

Consommation cyclique2,0 %

Santé1,9 %

Services de communication1,6 %

Consommation de base1,1 %

Matériaux1,0 %

Énergie0,4 %

Services aux collectivités0,3 %

Immobilier0,2 %

Par pays

DKDanemark52,2 %

USÉtats-Unis19,0 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3 %

FRFrance2,1 %

DEAllemagne2,0 %

JPJapon1,6 %

GBRoyaume-Uni1,4 %

ATAutriche1,2 %

DeviseDKK 52,2 % USD 19,7 % EUR 8,7 % JPY 1,6 % GBP 1,4 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Nasdaq Copenhagen	XCSE	15/11/2011

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