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Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

SSISED LU0686498972

Sparinv SICAV - Securus DKK R
Sparinvest

3.182 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 15,8% · spese correnti 1,02%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (DKK)riportato a 0%
Posizioni
3.182
al 30/06/2026
Prime 10
15,8%
spese correnti
1,02%
più economico del 15% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 183 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
5,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
15/11/2011
Volatilità 1 anno
6,3%
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,0%
3M
+0,1%
6M
+3,4%
YTD
+4,3%
1Y
+6,6%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/06/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
3,4
23.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
2,1
32.76% DLR Kredit A/S 2031 DK–
2,0
40.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,8
52.50% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
1,3
63.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK–
1,1
7Nvidia Corp USNVDA
1,1
81.00% DLR Kredit A/S 2031 DK–
1,0
91.00% DLR Kredit A/S 2030 DK–
1,0
101.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 DK–
0,9
11Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
0,9
12Apple Inc USAAPL
0,8
133.00% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2031 AT–
0,7
142.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,7
152.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
161.00% Realkredit Danmark A/S 2043 DK–
0,7
171.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,7
181.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,7
191.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
0,6
201.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,6
21Amazon.com Inc USAMZN
0,6
222.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,6
231.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK–
0,5
240.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,5
255.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,5
263.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK–
0,5
271.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,4
281.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,4
291.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,4
300.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,4
315.00% Nykredit Realkredit A/S 2043 DK–
0,4
32Broadcom Inc USAVGO
0,4
33Microsoft Corp USMSFT
0,4
341.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 DK–
0,3
350.50% DLR Kredit A/S 2043 DK–
0,3
361.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,3
37Alphabet Inc USGOOGL
0,3
385.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,3
39Advanced Micro Devices USAMD
0,3
403.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
412.77% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,3
422.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,2
432.59% Nykredit Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
44Micron Technology Inc USMU
0,2
451.50% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,2
461.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,2
474.00% DLR Kredit A/S 2056 DK–
0,2
483.50% Jyske Realkredit A/S 2046 DK–
0,2
49Eli Lilly & Co USLLY
0,2
50Citigroup Inc USC
0,2
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04Esposizione
Azioni 21,9%Altro 78,0%
Per settore
Tecnologia6,7%
Servizi finanziari4,0%
Industria2,8%
Sanità1,9%
Consumi ciclici1,9%
Servizi di comunicazione1,7%
Beni di consumo difensivi1,1%
Materiali0,9%
Energia0,4%
Servizi di pubblica utilità0,3%
Immobiliare0,2%
Per paese
DKDanimarca52,9%
USStati Uniti18,8%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL4,3%
FRFrancia2,2%
DEGermania2,0%
JPGiappone1,7%
GBRegno Unito1,5%
NLPaesi Bassi1,2%
ValutaDKK 52,9% USD 19,5% EUR 8,7% JPY 1,7% GBP 1,6%
06Dove viene negoziato
1 borsa
BorsaMICQuotato dal
Nasdaq CopenhagenXCSE15/11/2011

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