US-notiert · Vereinigte Staaten
WSML
seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization developed market equities.
iShares MSCI World Small-Cap ETF
US46438G4304 · BlackRock (iShares)
3.539 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,4 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 18,6
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.539
Stand 27.08.2026
Top 10
4,4 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$673 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
1,9 %
KGV
18,6
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
01.04.2025
Volatilität 1 J.
15,7 %
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,3 %
3M
+1,8 %
6M
+7,2 %
YTD
+16,1 %
1Y
+20,2 %
Bewertung2.295 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 20 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 79 % nach Gewichtung ab
1,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 72 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 3 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 4 | ATI Inc US | ATI | |
| 5 | NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE | NVT | |
| 6 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 7 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 8 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 9 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 10 | ROKU INC US | ROKU | |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 12 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 13 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 15 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 16 | ITT INC. US | ITT | |
| 17 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 18 | MKS INC. US | MKSI | |
| 19 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 20 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 21 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 23 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 24 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 25 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 26 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 27 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 28 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US | GWRE | |
| 29 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 30 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 31 | Albemarle Corp US | ALB US | |
| 32 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 33 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 34 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 35 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 36 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 37 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO | |
| 38 | Aramark US | ARMK | |
| 39 | APA Corp US | APA | |
| 40 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 41 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 42 | Unity Software Inc US | U US | |
| 43 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 44 | Healthpeak Properties, Inc. US | DOC US | |
| 45 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 46 | BWX TECHNOLOGIES INC US | BWXT | |
| 47 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 48 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 49 | ASSURANT, INC. US | AIZ US | |
| 50 | Jazz Pharmaceuticals PLC IE | JAZZ |
04Exposure
Aktien 99,2 %Barmittel 0,8 %
Nach Sektor
Industrie19,4 %
Finanzwesen14,7 %
Technologie14,0 %
Gesundheitswesen11,1 %
Zyklischer Konsum10,1 %
Grundstoffe8,2 %
Immobilien7,4 %
Energie4,9 %
Basiskonsumgüter4,0 %
Kommunikationsdienste2,8 %
Versorger2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten60,0 %
JPJapan12,4 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,4 %
AUAustralien3,5 %
SESchweden1,7 %
CHSchweiz1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 61,1 % JPY 12,4 % EUR 6,5 % GBP 4,5 % CAD 4,5 %
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