US-notiert · Vereinigte Staaten
WSML
seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization developed market equities.
iShares MSCI World Small-Cap ETF
US46438G4304 · BlackRock (iShares)
3.703 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 2,6 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 17,4
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.703
Stand 12.10.2026
Top 10
2,6 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$657 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
0,7 %
KGV
17,4
deckt 62 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
01.04.2025
Volatilität 1 J.
15,6 %
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,4 %
3M
-1,4 %
6M
-0,5 %
YTD
+10,7 %
1Y
+11,6 %
Bewertung2.266 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 22 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 77 % nach Gewichtung ab
1,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 70 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 3 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 4 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 6 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 7 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 8 | ROKU INC US | ROKU | |
| 9 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 10 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 12 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 13 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 14 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 16 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 17 | ITT INC. US | ITT | |
| 18 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 19 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 21 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 22 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 23 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 24 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 25 | MKS INC. US | MKSI | |
| 26 | APA Corp US | APA | |
| 27 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 28 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 29 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 30 | TALEN ENERGY CORP US | TLN | |
| 31 | Unity Software Inc US | U US | |
| 32 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 33 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 34 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 35 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 36 | Aramark US | ARMK | |
| 37 | EQUITABLE HOLDINGS, INC. US | EQH | |
| 38 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM | RNR | |
| 39 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 40 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 41 | UNUM GROUP US | UNM | |
| 42 | TYLER TECHNOLOGIES, INC. US | TYL | |
| 43 | Exelixis Inc US | EXEL | |
| 44 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 45 | Docusign Inc US | DOCU | |
| 46 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 47 | James Hardie Industries PLC IE | JHX | |
| 48 | CACI INTERNATIONAL INC. US | CACI | |
| 49 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 50 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO |
04Exposure
Aktien 99,3 %Barmittel 0,7 %
Nach Sektor
Industrie19,2 %
Finanzwesen14,4 %
Technologie13,3 %
Gesundheitswesen11,6 %
Zyklischer Konsum10,2 %
Grundstoffe8,2 %
Immobilien7,4 %
Energie5,1 %
Basiskonsumgüter4,1 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Versorger2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,2 %
JPJapan13,2 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,2 %
AUAustralien3,6 %
SESchweden1,7 %
CHSchweiz1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 60,2 % JPY 13,2 % EUR 6,8 % CAD 4,5 % GBP 4,3 %
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