quotati negli USA · Stati Uniti
WSML
seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization developed market equities.
iShares MSCI World Small-Cap ETF
US46438G4304 · BlackRock (iShares)
3.539 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,4% · spese correnti 0,30% · P/E 18,6
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.539
al 27/08/2026
Prime 10
4,4%
spese correnti
0,30%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$673 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,9%
P/E
18,6
copre il 64% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
01/04/2025
Volatilità 1 anno
15,7%
Indice replicato
MSCI World Small Cap Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+0,5%
3M
+4,7%
6M
+11,8%
YTD
+17,2%
1Y
+20,0%
Valutazione2.295 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 15% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 20% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 79% in termini di peso
1,67
prezzo / valore contabile
copre il 72% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 3 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 4 | ATI Inc US | ATI | |
| 5 | NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE | NVT | |
| 6 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 7 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 8 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 9 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 10 | ROKU INC US | ROKU | |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 12 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 13 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 15 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 16 | ITT INC. US | ITT | |
| 17 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 18 | MKS INC. US | MKSI | |
| 19 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 20 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 21 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 23 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 24 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 25 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 26 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 27 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 28 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US | GWRE | |
| 29 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 30 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 31 | Albemarle Corp US | ALB US | |
| 32 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 33 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 34 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 35 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 36 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 37 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO | |
| 38 | Aramark US | ARMK | |
| 39 | APA Corp US | APA | |
| 40 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 41 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 42 | Unity Software Inc US | U US | |
| 43 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 44 | Healthpeak Properties, Inc. US | DOC US | |
| 45 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 46 | BWX TECHNOLOGIES INC US | BWXT | |
| 47 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 48 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 49 | ASSURANT, INC. US | AIZ US | |
| 50 | Jazz Pharmaceuticals PLC IE | JAZZ |
04Esposizione
Azioni 99,2%Liquidità 0,8%
Per settore
Industria19,4%
Servizi finanziari14,7%
Tecnologia14,0%
Sanità11,1%
Consumi ciclici10,1%
Materiali8,2%
Immobiliare7,4%
Energia4,9%
Beni di consumo difensivi4,0%
Servizi di comunicazione2,8%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Per paese
USStati Uniti60,0%
JPGiappone12,4%
CACanada4,5%
GBRegno Unito4,4%
AUAustralia3,5%
SESvezia1,7%
CHSvizzera1,6%
ILIsraele1,6%
ValutaUSD 61,1% JPY 12,4% EUR 6,5% GBP 4,5% CAD 4,5%
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