coté aux États-Unis · États-Unis
WSML
seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization developed market equities.
iShares MSCI World Small-Cap ETF
US46438G4304 · BlackRock (iShares)
3 539 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,4 % · frais courants 0,30 % · PER 18,6
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 539
au 27/08/2026
10 premières
4,4 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 74 % des fonds comparables
Actif net
US$673 M
déclaré en USD
Plus grande
1,9 %
PER
18,6
couvre 64 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
01/04/2025
Volatilité 1 an
15,7 %
Indice suivi
MSCI World Small Cap Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
1M
+0,5 %
3M
+4,7 %
6M
+11,8 %
YTD
+17,2 %
1Y
+20,0 %
Valorisation2 295 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 20 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 79 % en pondération
1,67
cours / actif net
couvre 72 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 3 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 4 | ATI Inc US | ATI | |
| 5 | NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE | NVT | |
| 6 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 7 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 8 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 9 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 10 | ROKU INC US | ROKU | |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 12 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 13 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 15 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 16 | ITT INC. US | ITT | |
| 17 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 18 | MKS INC. US | MKSI | |
| 19 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 20 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 21 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 23 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 24 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 25 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 26 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 27 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 28 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US | GWRE | |
| 29 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 30 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 31 | Albemarle Corp US | ALB US | |
| 32 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 33 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 34 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 35 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 36 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 37 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO | |
| 38 | Aramark US | ARMK | |
| 39 | APA Corp US | APA | |
| 40 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 41 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 42 | Unity Software Inc US | U US | |
| 43 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 44 | Healthpeak Properties, Inc. US | DOC US | |
| 45 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 46 | BWX TECHNOLOGIES INC US | BWXT | |
| 47 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 48 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 49 | ASSURANT, INC. US | AIZ US | |
| 50 | Jazz Pharmaceuticals PLC IE | JAZZ |
04Exposition
Actions 99,2 %Liquidités 0,8 %
Par secteur
Industrie19,4 %
Services financiers14,7 %
Technologie14,0 %
Santé11,1 %
Consommation cyclique10,1 %
Matériaux8,2 %
Immobilier7,4 %
Énergie4,9 %
Consommation de base4,0 %
Services de communication2,8 %
Services aux collectivités2,5 %
Par pays
USÉtats-Unis60,0 %
JPJapon12,4 %
CACanada4,5 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
AUAustralie3,5 %
SESuède1,7 %
CHSuisse1,6 %
ILIsraël1,6 %
DeviseUSD 61,1 % JPY 12,4 % EUR 6,5 % GBP 4,5 % CAD 4,5 %
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