ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

WSML

seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization developed market equities.
iShares MSCI World Small-Cap ETF
US46438G4304 · BlackRock (iShares)

3 703 positions au 12/10/2026 · top 10 = 2,6 % · frais courants 0,30 % · PER 17,4

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 703
au 12/10/2026
10 premières
2,6 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 74 % des fonds comparables
Actif net
US$657 M
déclaré en USD
Plus grande
0,7 %
PER
17,4
couvre 62 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
01/04/2025
Volatilité 1 an
15,7 %
Indice suivi
MSCI World Small Cap Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-4,6 %
3M
-4,9 %
6M
-1,5 %
YTD
+8,2 %
1Y
+7,8 %
Valorisation2 266 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 22 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 77 % en pondération
1,56
cours / actif net
couvre 70 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
0,7
2BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
0,4
3Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
4US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
5MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
6VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
7WOODWARD, INC. USWWD
0,2
8ROKU INC USROKU
0,2
9Royal Gold Inc USRGLD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
12RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
14NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
15ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
16Ovintiv Inc USOVV
0,2
17ITT INC. USITT
0,2
18DYNATRACE, INC. USDT
0,2
19REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
22EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
23LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
24REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
25MKS INC. USMKSI
0,2
26APA Corp USAPA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
28SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,1
29HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,1
31Unity Software Inc USU US
0,1
32Performance Food Group Co USPFGC
0,1
33STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
34CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
35AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
36Aramark USARMK
0,1
37EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
38RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
39RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
41UNUM GROUP USUNM
0,1
42TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,1
43Exelixis Inc USEXEL
0,1
44STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
45Docusign Inc USDOCU
0,1
46IONQ Inc USIONQ
0,1
47James Hardie Industries PLC IEJHX
0,1
48CACI INTERNATIONAL INC. USCACI
0,1
49API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
50LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
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04Exposition
Actions 99,3 %Liquidités 0,7 %
Par secteur
Industrie19,2 %
Services financiers14,4 %
Technologie13,3 %
Santé11,6 %
Consommation cyclique10,2 %
Matériaux8,2 %
Immobilier7,4 %
Énergie5,1 %
Consommation de base4,1 %
Services de communication3,0 %
Services aux collectivités2,6 %
Par pays
USÉtats-Unis59,2 %
JPJapon13,2 %
CACanada4,5 %
GBRoyaume-Uni4,2 %
AUAustralie3,6 %
SESuède1,7 %
CHSuisse1,6 %
ILIsraël1,6 %
DeviseUSD 60,2 % JPY 13,2 % EUR 6,8 % CAD 4,5 % GBP 4,3 %

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