ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

X500 IE000HY30YW6

US large-cap equities
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD Acc
X50U · DWS (Xtrackers)

248 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 35,1 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 28,3

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 35,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
248
Stand 12.10.2026
Top 10
35,1 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€5,63 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,7 %
KGV
28,3
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
09.07.2025
Volatilität 1 J.
12,8 %
Abgebildeter Index
S&P 500 INDEX (USD)
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,4 %
3M
+3,8 %
6M
+8,9 %
YTD
+12,9 %
1Y
+17,7 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 INDEX (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,28 PP/Jahr
Tracking Error 1J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung235 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
28,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 8 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,7
2TESLA INC USTSLA
3,9
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,9
5Home Depot Inc/The USHD
3,4
6MERCADOLIBRE INC USMELI
3,4
7NVIDIA CORP USNVDA
2,9
8Apple Inc USAAPL
2,8
9Microsoft Corp USMSFT
2,7
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
11NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
2,5
12Texas Instruments Inc USTXN
2,4
13BROADCOM INC USAVGO
2,2
14LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,9
15CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
16Walt Disney Co/The USDIS
1,8
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,8
18ELI LILLY & CO USLLY
1,8
19Intel Corp USINTC
1,6
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
21Infineon Technologies AG DEIFX
1,3
22Galp Energia SGPS SA PTGALP
1,2
23Wells Fargo & Co USWFC
1,2
24Chevron Corp USCVX
1,1
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,1
27ABN AMRO Bank NV NLABN
1,1
28THE BOEING COMPANY USBA
1,0
29NETFLIX INC USNFLX
1,0
30Chime Financial, Inc. USCHYM US
1,0
31INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
1,0
32WALMART INC. USWMT
0,9
33Siemens AG DESIE
0,8
34GE VERNOVA INC. USGEV
0,8
35Procore Technologies Inc USPCOR US
0,8
36JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
37IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,7
383M COMPANY USMMM
0,7
39RTX Corp USRTX
0,7
40SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
41The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
42ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
43TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
44KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
45Pepsico, Inc. USPEP
0,5
46THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
47Welltower Inc USWELL
0,4
48ConocoPhillips USCOP
0,4
49Trex Co Inc USTREX
0,4
50PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
0,4
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie39,4 %
Zyklischer Konsum18,3 %
Finanzwesen11,4 %
Industrie7,7 %
Kommunikationsdienste7,4 %
Gesundheitswesen6,8 %
Energie4,1 %
Basiskonsumgüter2,4 %
Versorger0,8 %
Immobilien0,7 %
Grundstoffe0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten89,7 %
NLNiederlande4,2 %
DEDeutschland2,5 %
PTPortugal1,3 %
IEIrland0,9 %
CHSchweiz0,4 %
SESchweden0,2 %
FIFinnland0,2 %
WährungUSD 89,9 % EUR 9,2 % CHF 0,4 % SEK 0,2 % ILS 0,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,0 %
Ungünstig
+2,8 %
Mittel
+14,5 %
Günstig
+18,3 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
180 gemeinsame Unternehmen
46,4 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
204 gemeinsame Unternehmen
39,1 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
205 gemeinsame Unternehmen
32,8 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB22.07.2025
Börse MünchenMUNB22.07.2025
Börse StuttgartSTUB24.07.2025
Börse FrankfurtFRAA28.07.2025
XetraXETA28.07.2025
Börse HannoverHAND31.07.2025
TradegateXGAT01.08.2025
Borsa ItalianaETFP22.08.2025
Börse HamburgHAMN02.12.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 18 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →