ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

X500 IE000HY30YW6

US large-cap equities
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD Acc
X50U · DWS (Xtrackers)

248 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 35,1% · spese correnti 0,04% · P/E 28,3

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 35,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
248
al 12/10/2026
Prime 10
35,1%
spese correnti
0,04%
più economico del 99% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€5,63 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
5,7%
P/E
28,3
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
09/07/2025
Volatilità 1 anno
12,8%
Indice replicato
S&P 500 INDEX (USD)
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 16/10/2026
1M
+1,4%
3M
+3,8%
6M
+8,9%
YTD
+12,9%
1Y
+17,7%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500 INDEX (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,28 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione235 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
28,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,71
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,7
2TESLA INC USTSLA
3,9
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,9
5Home Depot Inc/The USHD
3,4
6MERCADOLIBRE INC USMELI
3,4
7NVIDIA CORP USNVDA
2,9
8Apple Inc USAAPL
2,8
9Microsoft Corp USMSFT
2,7
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
11NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
2,5
12Texas Instruments Inc USTXN
2,4
13BROADCOM INC USAVGO
2,2
14LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,9
15CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
16Walt Disney Co/The USDIS
1,8
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,8
18ELI LILLY & CO USLLY
1,8
19Intel Corp USINTC
1,6
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
21Infineon Technologies AG DEIFX
1,3
22Galp Energia SGPS SA PTGALP
1,2
23Wells Fargo & Co USWFC
1,2
24Chevron Corp USCVX
1,1
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,1
27ABN AMRO Bank NV NLABN
1,1
28THE BOEING COMPANY USBA
1,0
29NETFLIX INC USNFLX
1,0
30Chime Financial, Inc. USCHYM US
1,0
31INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
1,0
32WALMART INC. USWMT
0,9
33Siemens AG DESIE
0,8
34GE VERNOVA INC. USGEV
0,8
35Procore Technologies Inc USPCOR US
0,8
36JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
37IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,7
383M COMPANY USMMM
0,7
39RTX Corp USRTX
0,7
40SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
41The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
42ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
43TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
44KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
45Pepsico, Inc. USPEP
0,5
46THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
47Welltower Inc USWELL
0,4
48ConocoPhillips USCOP
0,4
49Trex Co Inc USTREX
0,4
50PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia39,4%
Consumi ciclici18,3%
Servizi finanziari11,4%
Industria7,7%
Servizi di comunicazione7,4%
Sanità6,8%
Energia4,1%
Beni di consumo difensivi2,4%
Servizi di pubblica utilità0,8%
Immobiliare0,7%
Materiali0,7%
Per paese
USStati Uniti89,7%
NLPaesi Bassi4,2%
DEGermania2,5%
PTPortogallo1,3%
IEIrlanda0,9%
CHSvizzera0,4%
SESvezia0,2%
FIFinlandia0,2%
ValutaUSD 89,9% EUR 9,2% CHF 0,4% SEK 0,2% ILS 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,0%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+14,5%
Favorevole
+18,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
180 società in comune
46,4%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
204 società in comune
39,1%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
205 società in comune
32,8%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse DüsseldorfDUSB22/07/2025
Börse MünchenMUNB22/07/2025
Börse StuttgartSTUB24/07/2025
Börse FrankfurtFRAA28/07/2025
XetraXETA28/07/2025
Börse HannoverHAND31/07/2025
TradegateXGAT01/08/2025
Borsa ItalianaETFP22/08/2025
Börse HamburgHAMN02/12/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 18 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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