ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

X500 IE000HY30YW6

US large-cap equities
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD Acc
X50U · DWS (Xtrackers)

248 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 35,1 % · gastos corrientes 0,04 % · PER 28,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
248
a 12/10/2026
10 mayores
35,1 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 99 % de los comparables
Patrimonio neto
€5,63 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,7 %
PER
28,3
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
09/07/2025
Volatilidad 1 año
12,8 %
Índice replicado
S&P 500 INDEX (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
+1,4 %
3M
+3,8 %
6M
+8,9 %
YTD
+12,9 %
1Y
+17,7 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500 INDEX (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,28 pp/año
Tracking error 1 año
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración235 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
28,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,71
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,7
2TESLA INC USTSLA
3,9
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,9
5Home Depot Inc/The USHD
3,4
6MERCADOLIBRE INC USMELI
3,4
7NVIDIA CORP USNVDA
2,9
8Apple Inc USAAPL
2,8
9Microsoft Corp USMSFT
2,7
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
11NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
2,5
12Texas Instruments Inc USTXN
2,4
13BROADCOM INC USAVGO
2,2
14LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,9
15CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
16Walt Disney Co/The USDIS
1,8
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,8
18ELI LILLY & CO USLLY
1,8
19Intel Corp USINTC
1,6
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
21Infineon Technologies AG DEIFX
1,3
22Galp Energia SGPS SA PTGALP
1,2
23Wells Fargo & Co USWFC
1,2
24Chevron Corp USCVX
1,1
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,1
27ABN AMRO Bank NV NLABN
1,1
28THE BOEING COMPANY USBA
1,0
29NETFLIX INC USNFLX
1,0
30Chime Financial, Inc. USCHYM US
1,0
31INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
1,0
32WALMART INC. USWMT
0,9
33Siemens AG DESIE
0,8
34GE VERNOVA INC. USGEV
0,8
35Procore Technologies Inc USPCOR US
0,8
36JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
37IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,7
383M COMPANY USMMM
0,7
39RTX Corp USRTX
0,7
40SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
41The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
42ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
43TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,6
44KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
45Pepsico, Inc. USPEP
0,5
46THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
47Welltower Inc USWELL
0,4
48ConocoPhillips USCOP
0,4
49Trex Co Inc USTREX
0,4
50PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología39,4 %
Consumo cíclico18,3 %
Servicios financieros11,4 %
Industria7,7 %
Servicios de comunicación7,4 %
Salud6,8 %
Energía4,1 %
Consumo defensivo2,4 %
Servicios públicos0,8 %
Inmobiliario0,7 %
Materiales0,7 %
Por país
USEstados Unidos89,7 %
NLPaíses Bajos4,2 %
DEAlemania2,5 %
PTPortugal1,3 %
IEIrlanda0,9 %
CHSuiza0,4 %
SESuecia0,2 %
FIFinlandia0,2 %
DivisaUSD 89,9 % EUR 9,2 % CHF 0,4 % SEK 0,2 % ILS 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,0 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+14,5 %
Favorable
+18,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
180 empresas compartidas
46,4 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
204 empresas compartidas
39,1 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
205 empresas compartidas
32,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB22/07/2025
Börse MünchenMUNB22/07/2025
Börse StuttgartSTUB24/07/2025
Börse FrankfurtFRAA28/07/2025
XetraXETA28/07/2025
Börse HannoverHAND31/07/2025
TradegateXGAT01/08/2025
Borsa ItalianaETFP22/08/2025
Börse HamburgHAMN02/12/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 18 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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