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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

XBAE

Global ESG-screened investment-grade bonds hedged to EUR
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR hedged (Acc)
LU0942970798 · 0DZF · DWS (Xtrackers)

5.233 Positionen, Stand 29.08.2026 · Top 10 = 2,5 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.233
Stand 29.08.2026
Top 10
2,5 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€702 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 29.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
06.03.2014
Volatilität 1 J.
3,6 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
2 von 7
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+0,1 %
3M
-1,2 %
6M
-2,6 %
YTD
-1,5 %
1Y
-0,4 %
03Positionen
50 größte · Stand 29.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,4
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,3
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury Note/Bond UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury UST
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury USTNOTE
0,2
14United States Treasury Note/Bond UST
0,2
15TREASURY NOTE UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury USTNOTE
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,2
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
35US DOLLAR USUSD
0,1
36Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
37Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
38DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEIE00BZ3FDF20
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
46United States Treasury USTNOTE
0,1
47United States Treasury UST
0,1
48TREASURY NOTE UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
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04Exposure
Aktien 1,1 %Anleihen 95,2 %Barmittel 0,6 %Sonstige 3,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten44,5 %
JPJapan9,1 %
FRFrankreich5,8 %
DEDeutschland5,1 %
GBVereinigtes Königreich5,0 %
CAKanada4,3 %
ITItalien3,3 %
ESSpanien2,6 %
WährungUSD 44,8 % EUR 23,1 % JPY 9,1 % GBP 5,0 % CAD 4,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-6,4 %
Ungünstig
-6,4 %
Mittel
+0,3 %
Günstig
+2,9 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA28.03.2014
Börse StuttgartSTUB28.03.2014
XetraXETA28.03.2014
Borsa ItalianaETFP10.04.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse DüsseldorfDUSD07.07.2014
TradegateXGAT29.06.2015
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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