ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XBAE LU0942970798

Global ESG-screened investment-grade bonds hedged to EUR
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR hedged (Acc)
0DZF · DWS (Xtrackers)

5 340 positions au 12/10/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
5 340
au 12/10/2026
10 premières
2,3 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
€721 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
06/03/2014
Volatilité 1 an
3,7 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,3 %
3M
-1,8 %
6M
-2,7 %
YTD
-2,7 %
1Y
-3,4 %
03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury UST
0,3
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury Note/Bond UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury USTNOTE
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury Note/Bond UST
0,2
14TREASURY NOTE UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury USTNOTE
0,2
19US DOLLAR USUSD
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,2
22United States Treasury UST
0,1
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
37Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
47Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,1
50TREASURY NOTE UST
0,1
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04Exposition
Actions 0,7 %Obligations 95,6 %Liquidités 0,6 %Autres 3,2 %
Par pays
USÉtats-Unis45,0 %
JPJapon9,3 %
FRFrance5,7 %
GBRoyaume-Uni5,1 %
DEAllemagne5,0 %
CACanada4,2 %
ITItalie3,2 %
ESEspagne2,6 %
DeviseUSD 45,3 % EUR 22,2 % JPY 9,3 % GBP 5,1 % CAD 4,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-6,4 %
Défavorable
-6,4 %
Intermédiaire
+0,3 %
Favorable
+2,9 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA28/03/2014
Börse StuttgartSTUB28/03/2014
XetraXETA28/03/2014
Borsa ItalianaETFP10/04/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD07/07/2014
TradegateXGAT29/06/2015
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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