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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Ausschüttend

XBAG LU0942970103

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
DB45 · XBUC · DWS (Xtrackers)

5.340 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 2,3 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
5.340
Stand 12.10.2026
Top 10
2,3 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€721 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
06.03.2014
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,6 %
3M
-0,8 %
6M
-0,5 %
YTD
-1,1 %
1Y
-2,9 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,58 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury UST
0,3
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury Note/Bond UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury USTNOTE
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury Note/Bond UST
0,2
14TREASURY NOTE UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury USTNOTE
0,2
19US DOLLAR USUSD
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,2
22United States Treasury UST
0,1
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
37Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
47Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,1
50TREASURY NOTE UST
0,1
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04Exposure
Aktien 0,7 %Anleihen 95,6 %Barmittel 0,6 %Sonstige 3,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten45,0 %
JPJapan9,3 %
FRFrankreich5,7 %
GBVereinigtes Königreich5,1 %
DEDeutschland5,0 %
CAKanada4,2 %
ITItalien3,2 %
ESSpanien2,6 %
WährungUSD 45,3 % EUR 22,2 % JPY 9,3 % GBP 5,1 % CAD 4,2 %
06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA28.03.2014
Börse StuttgartSTUB28.03.2014
XetraXETA28.03.2014
Borsa ItalianaETFP10.04.2014
London Stock ExchangeXLON01.07.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse DüsseldorfDUSD11.11.2015
Börse HamburgHAMN01.08.2016
TradegateXGAT28.12.2016
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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