ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Distribuant

XBAG LU0942970103

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
DB45 · XBUC · DWS (Xtrackers)

5 233 positions au 29/08/2026 · top 10 = 2,5 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
5 233
au 29/08/2026
10 premières
2,5 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
€702 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,4 %
PER
–
Sections
Positions au 29/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
06/03/2014
Volatilité 1 an
3,7 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,5 %
3M
-1,4 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,2 %
1Y
-2,9 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,13 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,76 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,4
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,3
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury Note/Bond UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury UST
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury USTNOTE
0,2
14United States Treasury Note/Bond UST
0,2
15TREASURY NOTE UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury USTNOTE
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,2
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
35US DOLLAR USUSD
0,1
36Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
37Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
38DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEIE00BZ3FDF20
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
46United States Treasury USTNOTE
0,1
47United States Treasury UST
0,1
48TREASURY NOTE UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
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04Exposition
Actions 1,1 %Obligations 95,2 %Liquidités 0,6 %Autres 3,1 %
Par pays
USÉtats-Unis44,5 %
JPJapon9,1 %
FRFrance5,8 %
DEAllemagne5,1 %
GBRoyaume-Uni5,0 %
CACanada4,3 %
ITItalie3,3 %
ESEspagne2,6 %
DeviseUSD 44,8 % EUR 23,1 % JPY 9,1 % GBP 5,0 % CAD 4,3 %
06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA28/03/2014
Börse StuttgartSTUB28/03/2014
XetraXETA28/03/2014
Borsa ItalianaETFP10/04/2014
London Stock ExchangeXLON01/07/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2015
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT28/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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