ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

XBAG LU0942970103

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
DB45 · XBUC · DWS (Xtrackers)

5.233 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 2,5 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.233
a 29/08/2026
10 mayores
2,5 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
€702 M
declarado en EUR
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 29/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
06/03/2014
Volatilidad 1 año
3,7 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,5 %
3M
-1,4 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,2 %
1Y
-2,9 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,76 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,4
2United States Treasury UST
0,3
3United States Treasury UST
0,3
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury Note/Bond UST
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11United States Treasury UST
0,2
12United States Treasury UST
0,2
13United States Treasury USTNOTE
0,2
14United States Treasury Note/Bond UST
0,2
15TREASURY NOTE UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury USTNOTE
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22Fannie Mae Pool USUS31418FLR63
0,2
23United States Treasury UST
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32TREASURY NOTE UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
35US DOLLAR USUSD
0,1
36Fannie Mae USUS31418ECP34
0,1
37Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,1
38DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEIE00BZ3FDF20
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44Fannie Mae USUS31418DZW54
0,1
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
46United States Treasury USTNOTE
0,1
47United States Treasury UST
0,1
48TREASURY NOTE UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
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04Exposición
Renta variable 1,1 %Renta fija 95,2 %Efectivo 0,6 %Otros 3,1 %
Por país
USEstados Unidos44,5 %
JPJapón9,1 %
FRFrancia5,8 %
DEAlemania5,1 %
GBReino Unido5,0 %
CACanadá4,3 %
ITItalia3,3 %
ESEspaña2,6 %
DivisaUSD 44,8 % EUR 23,1 % JPY 9,1 % GBP 5,0 % CAD 4,3 %
06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA28/03/2014
Börse StuttgartSTUB28/03/2014
XetraXETA28/03/2014
Borsa ItalianaETFP10/04/2014
London Stock ExchangeXLON01/07/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse DüsseldorfDUSD11/11/2015
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT28/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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