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Fondsbericht

UCITS · Schweiz · Ausschüttend

XMTM CH0237935637

iShares Swiss Dividend ETF CH ETFS
CHDVD · 0VRH · ISWSF · BlackRock (iShares)

Top 10 = 94,9 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 19,9

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Konzentration
Stark konzentriertTop 10 = 94,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
24
Top 10
94,9 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
CHF 8,13 Mrd.
ausgewiesen in CHF
Größte
15,4 %
KGV
19,9
deckt 99 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
29.04.2014
Volatilität 1 J.
12,3 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-1,0 %
3M
+3,4 %
6M
+9,3 %
YTD
+4,7 %
1Y
+14,9 %
Bewertung20 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
5,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 99 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
22 größte · Stand
#UnternehmenKennungGewichtung
1Zurich Insurance Group AG CHZURN
15,4
2Roche Holding AG CHROP SW
15,0
3Novartis AG CHNOVN
14,7
4Nestle SA CHNESN
14,0
5Swiss Re AG CHSREN
10,0
6Holcim AG CHHOLN
9,9
7Swiss Life Holding AG CHSLHN
6,2
8Sika AG CHSIKA
3,2
9Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
3,2
10Givaudan SA CHGIVN
3,2
11CHF CASH CHCHF
1,2
12BB BIOTECH INC CHBION
0,6
13Galenica AG CHGALE
0,6
14DKSH Holding AG CHDKSH
0,5
15EFG International AG CHEFGN
0,4
16BKW AG CHBKW
0,4
17Sulzer AG CHSUN
0,4
18Bucher Industries AG CHBUCN
0,4
19Burckhardt Compression Holding AG CHBCHN
0,3
20ALSO Holding AG CHALSN
0,2
21Kardex Holding AG CHKARN
0,2
22CASH COLLATERAL CHF F-GSI CHF-GSI
0,1
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04Exposure
Aktien 98,7 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen35,2 %
Gesundheitswesen30,3 %
Basiskonsumgüter14,0 %
Grundstoffe13,1 %
Industrie4,9 %
Versorger0,4 %
Technologie0,2 %
Nach Land
CHSchweiz100,0 %
WährungCHF 100,0 %
05Ähnliche Fonds
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EUNK
Vergleichbares Exposure
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06Wo er gehandelt wird
5 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse MünchenMUNB04.11.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
TradegateXGAT09.05.2025
Börse HamburgHAMB03.12.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 29 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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