ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Svizzera · A distribuzione

XMTM CH0237935637

iShares Swiss Dividend ETF CH ETFS
CHDVD · 0VRH · ISWSF · BlackRock (iShares)

top 10 = 94,9% · spese correnti 0,15% · P/E 19,9

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 94,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
24
Prime 10
94,9%
spese correnti
0,15%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
CHF 8,13 mld
dichiarato in CHF
Maggiore
15,4%
P/E
19,9
copre il 99% in termini di peso
Sezioni
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
CHF
Domicilio
Svizzera
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
29/04/2014
Volatilità 1 anno
12,3%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,0%
3M
+3,4%
6M
+9,3%
YTD
+4,7%
1Y
+14,9%
Valutazione20 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,97
prezzo / valore contabile
copre il 99% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
22 maggiori · al
#SocietàIdentificativoPeso
1Zurich Insurance Group AG CHZURN
15,4
2Roche Holding AG CHROP SW
15,0
3Novartis AG CHNOVN
14,7
4Nestle SA CHNESN
14,0
5Swiss Re AG CHSREN
10,0
6Holcim AG CHHOLN
9,9
7Swiss Life Holding AG CHSLHN
6,2
8Sika AG CHSIKA
3,2
9Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
3,2
10Givaudan SA CHGIVN
3,2
11CHF CASH CHCHF
1,2
12BB BIOTECH INC CHBION
0,6
13Galenica AG CHGALE
0,6
14DKSH Holding AG CHDKSH
0,5
15EFG International AG CHEFGN
0,4
16BKW AG CHBKW
0,4
17Sulzer AG CHSUN
0,4
18Bucher Industries AG CHBUCN
0,4
19Burckhardt Compression Holding AG CHBCHN
0,3
20ALSO Holding AG CHALSN
0,2
21Kardex Holding AG CHKARN
0,2
22CASH COLLATERAL CHF F-GSI CHF-GSI
0,1
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04Esposizione
Azioni 98,7%Liquidità 1,2%
Per settore
Servizi finanziari35,2%
Sanità30,3%
Beni di consumo difensivi14,0%
Materiali13,1%
Industria4,9%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Tecnologia0,2%
Per paese
CHSvizzera100,0%
ValutaCHF 100,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EUNK
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
5 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse MünchenMUNB04/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
TradegateXGAT09/05/2025
Börse HamburgHAMB03/12/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 29 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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