ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Suiza · De reparto

XMTM CH0237935637

iShares Swiss Dividend ETF CH ETFS
CHDVD · 0VRH · ISWSF · BlackRock (iShares)

top 10 = 94,9 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 19,9

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Concentración
Muy concentrado10 mayores = 94,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
24
10 mayores
94,9 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 8,13 mil M
declarado en CHF
Mayor
15,4 %
PER
19,9
cubre el 99 % por peso
Secciones
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Suiza
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
29/04/2014
Volatilidad 1 año
12,3 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+3,4 %
6M
+9,3 %
YTD
+4,7 %
1Y
+14,9 %
Valoración20 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,97
precio / valor contable
cubre el 99 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
22 mayores · a
#EmpresaIdentificadorPeso
1Zurich Insurance Group AG CHZURN
15,4
2Roche Holding AG CHROP SW
15,0
3Novartis AG CHNOVN
14,7
4Nestle SA CHNESN
14,0
5Swiss Re AG CHSREN
10,0
6Holcim AG CHHOLN
9,9
7Swiss Life Holding AG CHSLHN
6,2
8Sika AG CHSIKA
3,2
9Helvetia Baloise Holding AG CHHBAN
3,2
10Givaudan SA CHGIVN
3,2
11CHF CASH CHCHF
1,2
12BB BIOTECH INC CHBION
0,6
13Galenica AG CHGALE
0,6
14DKSH Holding AG CHDKSH
0,5
15EFG International AG CHEFGN
0,4
16BKW AG CHBKW
0,4
17Sulzer AG CHSUN
0,4
18Bucher Industries AG CHBUCN
0,4
19Burckhardt Compression Holding AG CHBCHN
0,3
20ALSO Holding AG CHALSN
0,2
21Kardex Holding AG CHKARN
0,2
22CASH COLLATERAL CHF F-GSI CHF-GSI
0,1
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04Exposición
Renta variable 98,7 %Efectivo 1,2 %
Por sector
Servicios financieros35,2 %
Salud30,3 %
Consumo defensivo14,0 %
Materiales13,1 %
Industria4,9 %
Servicios públicos0,4 %
Tecnología0,2 %
Por país
CHSuiza100,0 %
DivisaCHF 100,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EUNK
Exposición comparable
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
5 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse MünchenMUNB04/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
TradegateXGAT09/05/2025
Börse HamburgHAMB03/12/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 29 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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