ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

9E0E LU2439113387

Euro-denominated investment-grade bonds screened for ESG criteria
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR - EUR (Dist)
AN12 · Amundi (incl. Lyxor)

4.955 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
4.955
a 26/08/2026
10 mayores
4,1 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 49 % de los comparables
Patrimonio neto
€1,33 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
10/03/2022
Volatilidad 1 año
4,6 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,2 %
3M
-0,9 %
6M
-1,1 %
YTD
-0,8 %
1Y
-2,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,16 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,2
29French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
30GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
31Bundesobligation DEOBL
0,2
32ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,2
33GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
34Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
35GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
36Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
37Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
38Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
39Bundesobligation DEOBL
0,2
40Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
41ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
43Bundesobligation DEOBL
0,2
44Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
45GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
0,2
46French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
47Spain Government Bond ESSPGB
0,2
48Spain Government Bond ESES0000012L78
0,2
49GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
50Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
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04Exposición
Renta variable 0,6 %Renta fija 99,4 %
Por país
FRFrancia20,7 %
DEAlemania18,5 %
ITItalia12,9 %
ESEspaña9,2 %
BEBélgica5,5 %
NLPaíses Bajos5,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,2 %
USEstados Unidos3,7 %
DivisaEUR 82,1 % USD 3,7 % GBP 2,0 % CAD 1,3 % SEK 0,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-7,3 %
Desfavorable
-5,0 %
Moderado
-2,3 %
Favorable
+2,8 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA12/04/2022
Börse MünchenMUNB12/04/2022
XetraXETA12/04/2022
Börse DüsseldorfDUSB19/04/2022
Börse StuttgartSTUB13/05/2022
Börse HamburgHAMN29/06/2022
TradegateXGAT05/06/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 14 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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