ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Distribuant

9E0E LU2439113387

Euro-denominated investment-grade bonds screened for ESG criteria
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR - EUR (Dist)
AN12 · Amundi (incl. Lyxor)

4 797 positions au 09/10/2026 · top 10 = 4,2 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
4 797
au 09/10/2026
10 premières
4,2 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 49 % des fonds comparables
Actif net
€1,22 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
10/03/2022
Volatilité 1 an
4,7 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,0 %
3M
-1,9 %
6M
-2,3 %
YTD
-2,1 %
1Y
-5,2 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,15 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,5
2French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,4
5French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,4
6French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
7French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
8French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
9French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
10French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
11French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
12French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
13French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFR0014002WK3
0,3
15French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17French Republic Government Bond OAT FRFR001400BKZ3
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,3
21French Republic Government Bond OAT FRFR0013451507
0,3
22French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
23French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
24French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
25French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
27French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
28GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,3
29GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,2
30ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,2
31ITALY (REPUBLIC OF) ITIT0001278511
0,2
32BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEDE0001135275
0,2
33Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z007
0,2
34Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z049
0,2
35Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z031
0,2
36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
37Bundesobligation DEOBL
0,2
38Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
39FRANCE (REPUBLIC OF) FRFRTR
0,2
40Bundesobligation DEOBL
0,2
41Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
0,2
42GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDE0001102465
0,2
43Bundesobligation DEOBL
0,2
44Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
45Spain Government Bond ESES0000012M51
0,2
46Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDE000BU2Z023
0,2
47Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
48GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
49Spain Government Bond ESES0000012L78
0,2
50Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEDBR
0,2
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 0,5 %Obligations 99,5 %
Par pays
FRFrance20,7 %
DEAllemagne18,1 %
ITItalie12,7 %
ESEspagne9,4 %
BEBelgique5,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,5 %
NLPays-Bas5,4 %
USÉtats-Unis3,8 %
DeviseEUR 81,7 % USD 3,8 % GBP 1,9 % CAD 1,2 % SEK 0,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-7,3 %
Défavorable
-5,0 %
Intermédiaire
-2,3 %
Favorable
+2,8 %
06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA12/04/2022
Börse MünchenMUNB12/04/2022
XetraXETA12/04/2022
Börse DüsseldorfDUSB19/04/2022
Börse StuttgartSTUB13/05/2022
Börse HamburgHAMN29/06/2022
TradegateXGAT05/06/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 14 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →